All Riscks FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.
Dados de setembro de 2026CNPJ 34.599.321/0001-76
Patrimônio de R$ 107,3 mi, +0,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 107,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios em moeda corrente nacional
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas, observados os termos e condições do Regulamento
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
A GESTORA deverá manter aplicada em Ativos Financeiros parcela do Patrimônio Líquido para ser utilizada no pagamento de despesas da Classe (Reserva de Caixa), conforme ordem de alocação de recursos do Capítulo XVII.
Garantias
Coobrigação do Cedente (opcional, conforme Contrato de Cessão), Garantias, privilégios, preferências, prerrogativas, ações e acessórios inerentes aos Direitos Creditórios cedidos
Do regulamento de 27/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada17 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades, sem incorporação a outra classe | R$ 107,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 10,11% | 10,13% | 10,43% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 119,4 mi |
| Provisão | −R$ 12,1 mi |
| Carteira líquida | R$ 107,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 15,6 mil |
| Patrimônio | R$ 107,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2023
| Super Terras Participacoes S.ACNPJ 23.494.762/0001-97. SP | 15,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 32,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 16,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 3,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 29,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 49,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 23,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 15,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 20,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 70,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2020 | R$ 1,71 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2020 | R$ 0 | R$ 6,00 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/255 diasEntregue em 05/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 5 dias após o fim do mês
- 23/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 29/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 12,1 mi.
- 31/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/10/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 01/12/2025 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 23/01/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- All Riscks Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
- CNPJ
- 34.599.321/0001-76
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/12/2019
- Registro
- 25/11/2019
- Crédito
- Não padronizado
- Distribuição
- Todos os resultados auferidos pela Classe serão incorporados ao seu patrimônio (não há distribuição periódica de proventos)
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal