Alion III Consignados FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito oriundos de CCB (Cédulas de Crédito Bancário) representativas de operações de empréstimo ou saque com Cartão Consignado de Benefícios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 49.220.648/0001-62
Em 12 meses, a cota subordinada deixou de ser informada. Patrimônio de R$ 210,7 mi, −0,4% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 35,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 135,0 mi | 64,1% | 35,9% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 75,7 mi | 35,9% | Absorve primeiro |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 27,5 mi | 13,1% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 48,2 mi | 22,9% |
Ordem de pagamento
- 1Encargos e despesas correntes da Classe Única
- 2Constituição e manutenção da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição de Direitos de Crédito Elegíveis (Refinanciamento)
- 4Amortização de principal e rendimentos das Cotas Subclasse Sênior
- 5Amortização de principal e rendimentos das Cotas Subclasse Mezanino B
- 6Amortização de principal e rendimentos das Cotas Subclasse Mezanino A
- 7Amortização extraordinária das Cotas Subclasse Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente a no mínimo 6 meses de despesas ordinárias do FUNDO, constituída desde o momento inicial de subscrição das Cotas Subclasse Mezanino e Sênior, alocada exclusivamente em Ativos Financeiros permitidos (Títulos do Tesouro Nacional, operações compromissadas, títulos de renda fixa de Instituição Autorizada ou cotas de fundos renda fixa/DI).
Garantias
Consignação em folha de pagamento mediante convênio com Ente Público Conveniado, Seguro prestamista (para devedores acima de 70 anos ou em operações específicas), Margem consignável do Devedor
Do regulamento de 11/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas28 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 35,9% | +5,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 97,3%Carteira líquida de R$ 205,0 mi para um patrimônio de R$ 210,7 mi | +47,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos sem incorporação a outro FIDC | R$ 210,7 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 14,2% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 15,33% | 14,97% | 4,27% |
| Parcelas vencidas | 14,16% | 13,97% | 4,16% |
| Créditos inadimplentes | 0,19% | 0,19% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 108% | 107% | 103% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 242,2 mi |
| Provisão | −R$ 37,1 mi |
| Carteira líquida | R$ 205,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 6,10 mi |
| Patrimônio | R$ 210,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 650,6 mil | |
| 31 a 60 | R$ 2,48 mi | |
| 61 a 90 | R$ 2,45 mi | |
| 91 a 120 | R$ 2,44 mi | |
| 121 a 150 | R$ 2,40 mi | |
| 151 a 180 | R$ 2,42 mi | |
| 181 a 360 | R$ 14,0 mi | |
| 361 a 720 | R$ 7,48 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 415,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, credito consignado (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 3,77 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 3,60 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 3,85 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 3,90 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 4,16 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 3,82 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 3,45 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 3,72 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 3,78 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 3,88 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 3,63 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 3,93 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
60 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 60.
Seção: Acontecimentos
39 nos últimos 24 meses17 assembleias
Entregas
- out/2525 diasEntregue em 25/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/269 diasEntregue em 09/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/260 dias2 entregasEntregue em 30/09/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 05/10/2026DadosInforme de setembro de 2026 reapresentado Espontânea
- 14/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 30/06/2026ComunicadoRelatório.
- 11/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/04/2026ComunicadoRelatório.
- 31/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- mar/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
- mar/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 3 série 1 e Subordinada 1.
- 25/02/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 12/11/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
44 documentos29 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 11/05/2026 |
| 17 documentos, 17 com texto | AGE | 11/05/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 14/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 10 documentos, 3 com texto | Relatório | 30/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 49.220.648/0001-62
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/01/2023
- Registro
- 17/01/2023
- Crédito
- Crédito Consignado
- Distribuição
- Mensal (dia 15 de cada mês ou Dia Útil subsequente), em Regime de Caixa, observada a proporção de 75% Sênior, 15% Mezanino B e 10% Mezanino A, durante Amortização Pro Rata; após Evento de Desalavancagem passa a Amortização Sequencial
- Administração
- 0,22% a.a., mínimo de R$ 21.500 por mês
- Gestão
- 1,7% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM