Alion II Consignados FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 46.766.050/0001-85
Em 12 meses, a cota subordinada deixou de ser informada. Patrimônio de R$ 264,4 mi, +0,8% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 50,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 131,5 mi | 49,7% | 50,3% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 132,9 mi | 50,3% | Absorve primeiro |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 52,7 mi | 19,9% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 80,2 mi | 30,3% |
Ordem de pagamento
- 1Encargos e despesas correntes da Classe
- 2Constituição e manutenção da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis (em carência) ou renegociação com Devedores inadimplentes (após carência)
- 4Amortização de principal e rendimentos das Cotas Seniores
- 5Amortização de principal e rendimentos das Cotas Subordinadas Mezanino B
- 6Amortização de principal e rendimentos das Cotas Subordinadas Mezanino A
- 7Amortização de principal e rendimentos das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Constituída pela GESTORA a partir do 1º mês da Data da 1ª Integralização, equivalente a no mínimo 6 meses de despesas ordinárias da Classe, aplicada em Ativos Financeiros
Garantias
Desconto em folha de pagamento dos Devedores (consignação), Seguro prestamista (obrigatório para Devedores acima de 70 anos), Cessão em caráter definitivo, irrevogável e irretratável, sem coobrigação do Cedente
Do regulamento de 11/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas33 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | 50,3% | +10,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 98,3%Carteira líquida de R$ 259,9 mi para um patrimônio de R$ 264,4 mi | +48,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Perda de detenção mínima de 50% das Cotas Subordinadas Júnior por Grupo AKRK/Cartos/Valora e Partes Relacionadas | Abaixo de 50% em 5 dos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 264,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 24,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 25,78% | 25,83% | 9,16% |
| Parcelas vencidas | 24,08% | 23,59% | 7,55% |
| Créditos inadimplentes | 0,38% | 0,38% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 107% | 109% | 121% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 350,2 mi |
| Provisão | −R$ 90,3 mi |
| Carteira líquida | R$ 259,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,27 mi |
| Patrimônio | R$ 264,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,53 mi | |
| 31 a 60 | R$ 5,71 mi | |
| 61 a 90 | R$ 5,68 mi | |
| 91 a 120 | R$ 5,74 mi | |
| 121 a 150 | R$ 5,63 mi | |
| 151 a 180 | R$ 5,81 mi | |
| 181 a 360 | R$ 33,7 mi | |
| 361 a 720 | R$ 16,4 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 4,09 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 325,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, credito consignado (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 2,52 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 2,66 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 2,45 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 4,60 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 2,41 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 2,84 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 1,97 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 2,63 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 2,76 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 2,39 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 2,82 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 3,07 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
94 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 92; PF: 2.
Seção: Acontecimentos
38 nos últimos 24 meses12 assembleias
Entregas
- out/2525 diasEntregue em 25/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/260 dias2 entregasEntregue em 30/09/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 05/10/2026DadosInforme de setembro de 2026 reapresentado Espontânea
- 24/09/2026ComunicadoRelatório.
- 14/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 11/09/2026ComunicadoRelatório.
- 30/06/2026ComunicadoRelatório.
- 17/04/2026ComunicadoRelatório.
- 31/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- mar/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
- mar/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 3 série 1.
- 19/02/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- fev/2026DadosDeixam de ser informadas: Subordinada 1.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
40 documentos23 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 31/03/2026 |
| 12 documentos, 12 com texto | AGE | 07/11/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 14/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 12 documentos, 3 com texto | Relatório | 24/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados
- CNPJ
- 46.766.050/0001-85
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/10/2022
- Registro
- 06/10/2022
- Crédito
- Crédito Consignado
- Distribuição
- Mensal (dia 15 de cada mês ou dia útil subsequente, em Regime de Caixa, na proporção 75% Sênior / 15% Mezanino B / 10% Mezanino A, observada a Amortização Pro Rata ou Sequencial)
- Administração
- 0,22% a.a., mínimo de R$ 21.500 por mês
- Gestão
- 1,4% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM