Alianza FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de operações industriais, comerciais, financeiras, agrícolas, hipotecárias, imobiliárias.
Dados de agosto de 2026CNPJ 63.119.756/0001-74
Patrimônio de R$ 877,4 mil, +146,8% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 877,4 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento
- 3Remuneração prioritária das Cotas conforme definida no Suplemento de emissão da respectiva série
- 4Nas hipóteses de liquidação e extinção do Fundo, provisionamento de recursos para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, em valores compatíveis com essas despesas, ainda que exigíveis posteriormente ao encerramento das atividades
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente e, nas hipóteses de liquidação e extinção, provisionamento de recursos para as despesas de liquidação e extinção, em valores compatíveis com essas despesas.
Do regulamento de 23/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 61,9%Carteira líquida de R$ 543,5 mil para um patrimônio de R$ 877,4 mil | +11,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.A situação deve perdurar por 90 dias consecutivos; e.A Classe não deve ser incorporada por outra classe.alínea a) | R$ 877,4 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas em circulação.A qualquer tempo, rebaixamento em 3 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída; ou.Em uma única revisão de classificação de risco ou em 2 revisões consecutivas, rebaixamento em 2 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída.Ocorrendo o evento, a Administradora Fiduciária suspenderá imediatamente o pagamento de resgate e/ou amortização das Cotas e convocará Assembleia Geral de Cotistas para avaliar o grau de comprometimento das atividades do Fundo.A Assembleia poderá deliberar pela não liquidação do Fundo ou pela caracterização do Evento de Avaliação como Evento de Liquidação, estipulando os procedimentos de liquidação independentemente de nova Assembleia.Exceção: Mesmo que o Evento de Avaliação seja sanado antes da Assembleia, a Assembleia será instalada e deliberará normalmente, podendo inclusive decidir pela liquidação do Fundo.Eventos de Avaliação e Liquidação Antecipada – Evento de Avaliação da Classe | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 543,5 mil |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 543,5 mil |
| Títulos e caixa | R$ 1,19 mi |
| Patrimônio | R$ 877,4 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 332,7 mil |
| dez/2025 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2520 diasEntregue em 20/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 18/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 146,8% no mês, para R$ 877,4 mil.
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 80,6% no mês, para R$ 381,4 mil.
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 10.367,1% no mês, para R$ 1,96 mi.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 56,8% no mês, para R$ 18,8 mil.
- 04/02/2026ComunicadoRelatório.
- fev/2026DadosPatrimônio cai 36% no mês, para R$ 43,4 mil.
- 29/12/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 29/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 29/12/2025 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 2 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Alianza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 63.119.756/0001-74
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/12/2025
- Registro
- 09/10/2025
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,5% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Altavista Capital Ltda.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM