Aliança Cred em Direitos Creditórios FI NP

Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio.

Dados de setembro de 2026CNPJ 32.907.712/0001-85

Patrimônio de R$ 29,5 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 29,5 mi, provisão R$ 467,9 mil.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
  2. 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
  3. 3pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
  4. 4pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Equivalente ao maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe.

Garantias

direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas relacionados aos Direitos Creditórios

Do regulamento de 05/03/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada7 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio75,6%Carteira líquida de R$ 22,3 mi para um patrimônio de R$ 29,5 mi+25,6 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 33,33% do patrimônioA divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 05/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão2,06%3,55%Não informado
Parcelas vencidas0,03%0,02%Não informado
Créditos inadimplentes5,50%7,21%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas7.798%19.862%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 22,8 mi
Provisão−R$ 467,9 mil
Carteira líquidaR$ 22,3 mi
Títulos e caixaR$ 6,17 mi
PatrimônioR$ 29,5 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 300,3 mil
31 a 60R$ 243,4 mil
61 a 90R$ 689,2 mil
181 a 360R$ 25,2 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Setup Servicos Especializados LTDACNPJ 09.249.662/0001-74. SC13,8%bloco sem risco
Carbonifera Belluno LTDACNPJ 83.163.576/0001-05. SC13,3%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 96,5%B 1,2%D 2,3%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 16,4 mi em 1.411 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 54,9 mil.

Segmento principal: comercial, comercial (60,5%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 0R$ 2,61 miR$ 0
dez/2025R$ 0R$ 107,2 milR$ 0
nov/2025R$ 0R$ 107,1 milR$ 0
out/2025R$ 0R$ 2,25 miR$ 0
set/2025R$ 0R$ 106,8 milR$ 0
ago/2025R$ 0R$ 106,7 milR$ 0
mar/2025R$ 498,0 milR$ 0R$ 0
set/2024R$ 600,0 milR$ 0R$ 0
jun/2024R$ 0R$ 2,36 miR$ 0
nov/2023R$ 0R$ 2,08 miR$ 0
jul/2023R$ 0R$ 2,06 miR$ 0
mar/2023R$ 0R$ 245,1 milR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

5 em setembro de 2026

PF: 5.

Seção: Acontecimentos

4 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 05/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 05/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 31/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  4. 31/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

14 documentos6 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento05/03/2026
2 documentos, 2 com textoAGE05/03/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Aliança Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
CNPJ
32.907.712/0001-85
Situação
Em Funcionamento Normal desde 12/08/2019
Registro
06/08/2019
Crédito
Direitos Creditórios Não Padronizados
Distribuição
conforme definido nos respectivos Suplementos de cada série ou Subclasse
Administração
0,55% a.a., mínimo de R$ 15.500 por mês
Gestão
0,25% a.a.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/11

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal