Algarve Small Claims I FIDC NP

Não padronizado, condomínio fechado. Não negociado em bolsa.

Dados de setembro de 2026CNPJ 40.800.541/0001-19

Patrimônio de R$ 27,7 mi, +1% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 27,7 mi, provisão não informada.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 27,7 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.

Do regulamento de 31/12/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

Nenhuma regra lida

Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.

Seção: Carteira

Carteira não informada

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informado0,00%
Parcelas vencidasNão informadoNão informado0,00%
Créditos inadimplentesNão informadoNão informado0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasNão informadoNão informadoSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Títulos e caixaR$ 78,1 mil
PatrimônioR$ 27,7 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Mova Sociedade de Emprestimo Entre Pessoas S/ACNPJ 33.959.738/0001-30. SP37,2%bloco com risco
Antonio Ivanir de Azevedo Sociedade Individual de AdvocaciaCNPJ 26.069.959/0001-77. SC17,6%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 54,8% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Segmento principal: judicial (53,8%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2025R$ 0R$ 1,85 miR$ 0
mai/2025R$ 37,0 milR$ 0R$ 0
mar/2025R$ 7,0 milR$ 0R$ 0
fev/2025R$ 15,0 milR$ 0R$ 0
set/2024R$ 70,0 milR$ 0R$ 0
jun/2023R$ 200,0 milR$ 7,90 miR$ 0
dez/2022R$ 100,0 milR$ 0R$ 0
mai/2022R$ 90,0 milR$ 0R$ 0
fev/2022R$ 50,0 milR$ 0R$ 0
jan/2022R$ 50,0 milR$ 0R$ 0
dez/2021R$ 1,99 miR$ 0R$ 0
nov/2021R$ 2,68 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

1 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 12/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

10 documentos2 com texto

TipoMais recenteEntregue em
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Algarve Small Claims I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
CNPJ
40.800.541/0001-19
Situação
Em Funcionamento Normal desde 24/06/2021
Registro
01/06/2021
Administração
0,2% a.a.
Gestão
0%
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Algarve Capital Gestão de Recursos LTDA.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal