Algarve Morpheus em FI RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por Ações Judiciais no Brasil movidas em face de entes públicos (União, Estados, DF.
Dados de setembro de 2026CNPJ 51.269.820/0001-14
Em liquidação desde 24/08/2026.
O patrimônio caiu de R$ 6,28 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo (exceto Taxa de Administração)
- 2Pagamento da Taxa de Administração
- 3Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas e taxa de performance
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 6 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades
Garantias
Garantias reais ou fidejussórias prestadas pelos Devedores ou por terceiros, Coobrigação dos Cedentes ou de terceiros (opcional)
Do regulamento de 19/09/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2025
| Lojas Americanas S.A.CNPJ 33.014.556/0001-96. RJ. Situação na Receita: baixada | 99,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 135,5 mil | R$ 25,5 mil | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 6,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
1 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
A lista de documentos não está disponível agora.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Algarve Morpheus Fundo de Investimento em de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 51.269.820/0001-14
- Situação
- Em Liquidação desde 24/08/2026
- Registro
- 03/07/2023
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- A qualquer momento durante o Prazo de Duração, sempre que forem transferidos ao Fundo valores decorrentes da realização dos Direitos Creditórios integrantes do VPL, observada a cobertura de exigibilidades e provisões para os 18 meses subsequentes
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Algarve Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal