Algarve Mediterrâneo FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por títulos de crédito (duplicatas, notas promissórias, cédulas de crédito bancário, cédulas de crédito imobiliário.
Dados de setembro de 2026CNPJ 44.698.045/0001-57
Em liquidação desde 24/04/2026.
O patrimônio caiu de R$ 12,6 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração ou (b) 1% do Patrimônio Líquido do Fundo, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata
Garantias
Não há garantias específicas formalizadas; os Direitos Creditórios podem incluir garantias, privilégios e prerrogativas inerentes aos títulos cedidos
Do regulamento de 23/07/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 0,01% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/07/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026
| C.a.o.a.patrimonial LTDACNPJ 02.173.595/0001-02. SP | 1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 1,55 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 2,26 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 2,23 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 2,21 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 2,18 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 2,16 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 2,13 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 2,10 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 2,08 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 2,05 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 2,01 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 1,97 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/265 diasEntregue em 05/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 24/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/04/2026ComunicadoRelatório.
- abr/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 19/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 82,3% no mês, para R$ 335,6 mil.
- fev/2026DadosPatrimônio cai 54,3% no mês, para R$ 1,89 mi.
- 14/01/2026ComunicadoRelatório.
- jan/2026DadosPatrimônio cai 34,7% no mês, para R$ 4,15 mi.
- 10/06/2025ComunicadoRelatório.
- 14/03/2025ComunicadoRelatório.
- 14/01/2025ComunicadoRelatório.
- 28/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 28/11/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 24/04/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 19/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 5 documentos, 0 com texto | Relatório | 23/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Algarve Mediterrâneo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 44.698.045/0001-57
- Situação
- Em Liquidação desde 24/04/2026
- Registro
- 25/02/2022
- Crédito
- Não Padronizado
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Algarve Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal