Algarve Mediterrâneo FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 44.698.045/0001-57
Em liquidação desde 24/04/2026.
O patrimônio caiu de R$ 12,6 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026
| C.a.o.a.patrimonial LTDACNPJ 02.173.595/0001-02. SP | 1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 1,55 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 2,26 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 2,23 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 2,21 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 2,18 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 2,16 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 2,13 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 2,10 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 2,08 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 2,05 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 2,01 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 1,97 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/265 diasEntregue em 05/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 24/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/04/2026ComunicadoRelatório.
- abr/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 19/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 82,3% no mês, para R$ 335,6 mil.
- fev/2026DadosPatrimônio cai 54,3% no mês, para R$ 1,89 mi.
- 14/01/2026ComunicadoRelatório.
- jan/2026DadosPatrimônio cai 34,7% no mês, para R$ 4,15 mi.
- 10/06/2025ComunicadoRelatório.
- 14/03/2025ComunicadoRelatório.
- 14/01/2025ComunicadoRelatório.
- 28/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 28/11/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 24/04/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 19/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 5 documentos, 0 com texto | Relatório | 23/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Algarve Mediterrâneo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 44.698.045/0001-57
- Situação
- Em Liquidação desde 24/04/2026
- Registro
- 25/02/2022
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Algarve Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal