Algarve Legal Claims II FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios objeto de ações judiciais no Brasil movidas em face de: (i) entes públicos (União, Estados, DF, Municípios e administração indireta).
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.744.997/0001-50
Patrimônio de R$ 301,6 mi, +0,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 301,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos e despesas correntes da Classe Única de Cotas
- 2Constituição e manutenção da Reserva de Caixa
- 3Aquisição de novos Direitos Creditórios
- 4Aplicação em Ativos Financeiros em caso de indisponibilidade de Direitos Creditórios
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao somatório das despesas e encargos estimados para 3 (três) meses a contar de cada Data de Verificação, alocada exclusivamente em Ativos Financeiros Classe Única. Complementação em até 30 dias contados de cada Data de Verificação.
Garantias
Não há garantias reais ou fidejussórias - os Direitos Creditórios não contam com coobrigação do Cedente nem compromisso de recompra
Do regulamento de 07/04/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 89,6%Carteira líquida de R$ 270,1 mi para um patrimônio de R$ 301,6 mi | +39,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação a outra classe | R$ 301,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 270,1 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 270,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 9,55 mi |
| Patrimônio | R$ 301,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Pessoa física | 12%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 12% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 61,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 77,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 77,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 180,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 03/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/09/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 10/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado
- 10/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/03/2025OfertaAnúncio de início.
- 20/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/02/2025OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 10/04/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 03/11/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 20/07/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Encerramento | 16/09/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Algarve Legal Claims II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 53.744.997/0001-50
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/07/2024
- Registro
- 31/01/2024
- Crédito
- Ações Judiciais / Precatórios / Honorários Advocatícios
- Distribuição
- Classe fechada - sem resgate, salvo na liquidação da Classe
- Administração
- 0,16% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Algarve Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM