Algarve II FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito relativos aos segmentos comercial, industrial, financeiro, imobiliário, de hipotecas, de arrendamento mercantil e prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 29.319.754/0001-90
O patrimônio caiu de R$ 136,8 mil para −R$ 3,4 mil em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Remuneração das Cotas Seniores
- 3Amortização das Cotas Seniores
- 4Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Remuneração das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Amortização
Garantias
direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas, ações asseguradas aos seus titulares
Do regulamento de 21/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | −R$ 3,4 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 4,9 mil |
| Patrimônio | −R$ 3,4 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 209 |
| dez/2025 | R$ 161,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 2,1 mil | R$ 0 |
| nov/2022 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2021 | R$ 5,39 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
Outro FI: 2; PF: 1; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- set/2026DadosPatrimônio cai 168,8% no mês, para −R$ 3,4 mil.
- ago/2026DadosPatrimônio cai 62,6% no mês, para R$ 5,0 mil.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 41% no mês, para R$ 13,3 mil.
- abr/2026DadosPatrimônio cai 74,5% no mês, para R$ 42,3 mil.
- 24/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/03/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- nov/2025DadosPatrimônio cai 131,9% no mês, para −R$ 42,3 mil.
- 28/03/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 25/02/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 25/02/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 21/10/2024 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 24/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 04/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 10/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Algarve II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 29.319.754/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/08/2019
- Registro
- 07/03/2018
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- conforme cronograma de amortização nos suplementos
- Performance
- 0%
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Algarve Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM