Algarve Gama FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito objeto de ações judiciais no Brasil movidas em face de entes públicos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.565.094/0001-66
Patrimônio de R$ 92,2 mi, +148% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 9% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 84,0 mi | 91% | 9% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 8,28 mi | 9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
- 3Amortização das Cotas em circulação, observados os termos e condições do Regulamento e da Assembleia Especial de Cotistas, conforme o caso
- 4Pagamento do preço de aquisição aos Cedentes cuja cessão já tenha ocorrido previamente à data de decretação da liquidação antecipada
- 5Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
- 6Amortização e resgate das Cotas, observados os limites e condições do Regulamento
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: O Fundo deverá manter em caixa recursos suficientes para fazer frente a, no mínimo, 1 ano de despesas, conforme estimativas do Administrador e do Gestor, podendo esse período mínimo ser reduzido a critério do Administrador. Potenciais despesas futuras poderão ser provisionadas na contabilidade e, a critério do Administrador, poderão ser constituídas reservas em ativos de liquidez para fazer frente a essas despesas.; Liquidez: Reserva de Caixa, cujo valor deve ser constituído e atendido; o documento não define o montante da reserva, mas prevê Evento de Avaliação se ela não for constituída ou se o valor estabelecido não for atendido em 2 Datas de Verificação consecutivas ou em 3 Datas de Verificação alternadas.
Do regulamento de 28/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 0% do patrimônio | 9% | +9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 98,9%Carteira líquida de R$ 91,3 mi para um patrimônio de R$ 92,2 mi | +31,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não reenquadramento do Índice de SubordinaçãoAusência de reenquadramento por meio de aporte de recursos ou integralização de Direitos Creditórios pelos Cotistas Subordinados até o término do Prazo de Reenquadramento.Prazo de cura: Até o término do Prazo de Reenquadramento, de 120 Dias Úteis contados da data da verificação do desenquadramento.Artigo 68, alínea d | 9% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00Após 90 dias da data da primeira integralização de Cotas da Classe.Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por período de 90 dias consecutivos.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Artigo 69, inciso III | R$ 92,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 91,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 91,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,25 mi |
| Patrimônio | R$ 92,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Serasa S.A.CNPJ 62.173.620/0001-80. SP | 30,4%bloco com risco |
| Pessoa física | 29,3%bloco com risco |
| Panambra Tecnica Importacao e Exportacao LTDACNPJ 61.380.473/0001-56. SP | 28,5%bloco com risco |
| Soares & Sales Contabilidade LTDACNPJ 64.767.442/0001-40. CE | 10,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 4 divulgados do bloco com risco somam 98,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 54,3 mi em 3 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (60,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 55,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
17 em setembro de 2026
Outro FI: 17.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 30/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- set/2026DadosPatrimônio sobe 148% no mês, para R$ 92,2 mi.
- set/2026DadosEntradas de R$ 55,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 11/08/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 26/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/05/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 17/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 19/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 5 com texto | Regulamento | 30/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 19/05/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 30/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Algarve Gama Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.565.094/0001-66
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/03/2026
- Registro
- 07/11/2025
- Crédito
- Direitos creditórios judiciais e Cédulas de Crédito Bancário
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Algarve Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal