Algarve FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito dos segmentos comercial, industrial, financeiro, imobiliário, de hipotecas, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 26.689.692/0001-10
O patrimônio caiu de R$ 10,2 mi para R$ 7,02 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 7,02 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Remuneração das Cotas Seniores
- 3Amortização das Cotas Seniores (desde que mantida a Subordinação)
- 4Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino (desde que mantida a Subordinação)
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino (desde que mantida a Subordinação)
- 6Remuneração das Cotas Subordinadas Júnior (desde que mantida a Subordinação)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Parcela do Patrimônio Líquido não alocada em Direitos de Crédito é aplicada em Ativos Financeiros (moeda corrente nacional, títulos do Tesouro Nacional, operações compromissadas, CDB de Instituições Autorizadas e cotas de fundos de renda fixa de baixo risco)
Garantias
Direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares dos Direitos de Crédito conforme Contratos de Cessão e Títulos
Do regulamento de 06/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 101,1%Carteira líquida de R$ 7,10 mi para um patrimônio de R$ 7,02 mi | +51,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 7,02 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Cessação ou renúncia dos Prestadores de Serviços Essenciais ou demais prestadores sem substituição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 7,10 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 7,10 mi |
| Títulos e caixa | R$ 85,5 mil |
| Patrimônio | R$ 7,02 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2023 | R$ 24,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2021 | R$ 0 | R$ 1,68 mi | R$ 0 |
| out/2020 | R$ 0 | R$ 4,90 mi | R$ 0 |
| jun/2020 | R$ 0 | R$ 380,0 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 14/08/2026ComunicadoOutros documentos.
- 04/08/2026ComunicadoOutros documentos.
- 10/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 21/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2025DadosPatrimônio cai 33,6% no mês, para R$ 7,82 mi.
- mar/2025DadosPatrimônio sobe 618,5% no mês, para R$ 11,8 mi.
- 21/10/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 21/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 10/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 21/05/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Outros Documentos | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Algarve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 26.689.692/0001-10
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/09/2017
- Registro
- 20/12/2016
- Crédito
- NÃO PADRONIZADO
- Distribuição
- Conforme cronograma constante dos Suplementos ou mediante deliberação em Assembleia Geral
- Administração
- 0,09% a.a., mínimo de R$ 2.680,89 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Blue Solutions Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM