Algarve Coffee II FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de ações judiciais movidas contra entes públicos (União, Estados, DF, Municípios e administração indireta).
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.109.835/0001-40
Patrimônio de R$ 113,7 mi, +0,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 113,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1encargos do Fundo e da Classe
- 2operações com derivativos
- 3constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4amortização das Cotas Seniores
- 5amortização das Cotas Juniores
- 6aquisição de novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo e da Classe referentes aos 6 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias, sem garantia (Direitos Creditórios sem garantia)
Do regulamento de 19/12/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 97,9%Carteira líquida de R$ 111,2 mi para um patrimônio de R$ 113,7 mi | +30,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 100% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 111,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 111,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,50 mi |
| Patrimônio | R$ 113,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Pessoa física | 97,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 97,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2025 | R$ 70,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 84,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 12/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 23/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 07/07/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 08/01/2025OfertaAnúncio de início.
- 23/12/2024OfertaAnúncio de encerramento.
- 23/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/12/2024DadosInforme de outubro de 2024 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 23/12/2024 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 12/08/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Encerramento | 07/07/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Algarve Coffee II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 53.109.835/0001-40
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/08/2024
- Registro
- 05/12/2023
- Crédito
- padronizados e não padronizados (precatórios e créditos judiciais)
- Distribuição
- ao final do prazo de duração (bullet)
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Algarve Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM