Algarve Beta FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de ações judiciais movidas contra (i) entes públicos (administração direta e indireta da União, Estados, DF e Municípios).
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.511.479/0001-24
Patrimônio de R$ 52,7 mi, −0% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 52,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Pagamento da amortização das Cotas Seniores
- 5Pagamento da amortização das Cotas Juniores (se permitido)
- 6Aquisição de novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo e da Classe para os 6 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades
Garantias
Garantias reais ou fidejussórias prestadas pelos Devedores ou por terceiros (opcional)
Do regulamento de 28/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 100% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 600,0 mil |
| Patrimônio | R$ 52,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
| CNPJ 06.275.762/0001-87 | 34,2%bloco com risco |
| CNPJ 24.941.020/0001-25 | 28,5%bloco com risco |
| Pessoa física | 19%bloco com risco |
| Pessoa física | 10,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 4 divulgados do bloco com risco somam 92,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 18,8 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 1,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 1,95 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 68,1 mi | R$ 12,3 mi | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 3,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 21,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 37,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 08/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 04/04/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 04/10/2024OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 12/12/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 08/04/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 12/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Algarve Beta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 52.511.479/0001-24
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/12/2023
- Registro
- 11/10/2023
- Crédito
- Não-padronizados e padronizados (precatórios federais e créditos performados oriundos de ações judiciais)
- Distribuição
- Ao final do prazo de duração do Fundo (regime fechado)
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0% a.a.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Algarve Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM