Algarve Amazônia FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por Ações Judiciais no Brasil movidas em face de entes públicos, incluindo órgãos da administração direta e indireta.
Dados de setembro de 2026CNPJ 48.279.539/0001-58
Patrimônio de R$ 244,7 mi, +0,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 244,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos do Fundo (exceto Taxa de Administração)
- 2pagamento da Taxa de Administração
- 3aquisição dos Direitos Creditórios
- 4pagamento de valores relacionados à amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa de gastos para os 6 meses subsequentes.
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias
Do regulamento de 24/09/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 98,6%Carteira líquida de R$ 241,3 mi para um patrimônio de R$ 244,7 mi | +31,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 241,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 241,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,47 mi |
| Patrimônio | R$ 244,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Ipiranga Produtos de Petroleo S.A.CNPJ 33.337.122/0001-27. RJ | 98,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 98,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (57,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 7,42 mi | R$ 0 | R$ 7,42 mi |
| nov/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 30,0 mi | R$ 234,3 mil | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 30,0 mi | R$ 234,3 mil | R$ 0 |
| dez/2022 | R$ 60,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em setembro de 2026
Outro FI: 8.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 21/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 09/05/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 28/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 28/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 10/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 11/11/2024OfertaAnúncio de início.
- 24/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 21/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Encerramento | 09/05/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Algarve Amazônia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 48.279.539/0001-58
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/12/2022
- Registro
- 09/12/2022
- Crédito
- Ações Judiciais
- Distribuição
- Sempre que houver recebimento de valores decorrentes da realização dos Direitos Creditórios, em até 10 dias.
- Administração
- 0,09% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Algarve Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal