Algarve Amazônia de FIDC FIC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas Investidas (cotas de outros FIDC), no mercado primário ou secundário, em caráter definitivo, observados os Critérios de Elegibilidade.
Dados de setembro de 2026CNPJ 49.744.510/0001-62
Patrimônio de R$ 98,8 mi, +0,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 5,3%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 5,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 93,5 mi | 94,7% | 5,3% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 5,28 mi | 5,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição/integralização das Cotas Investidas
- 3Amortização das Cotas em circulação
- 4Reserva de Despesas
- 5Em liquidação antecipada: pagamento do preço de aquisição das Cotas de FIDC já subscritas, despesas e encargos, Reserva de Despesas, e amortização/resgate das Cotas até seu resgate
- 6Após liquidação: pagamento dos titulares de Cotas Seniores e, eventual excedente, aos titulares de Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos: mantida pela Administradora por conta e ordem da Classe, equivalente a no mínimo 1,00% e no máximo 7,00% do Patrimônio Líquido, apurado no último Dia Útil de cada mês-calendário, para pagamento dos encargos do Fundo e da Classe.
Garantias
Não aplicável - o Fundo investe em cotas de FIDC, não em direitos creditórios diretamente
Do regulamento de 24/09/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 100% do patrimônio | 5,3% | −94,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 98,8 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação por 10 Dias Úteis consecutivos | Abaixo de 100% em 6 dos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Manutenção do Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 98,8 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 972,0 mil |
| Patrimônio | R$ 98,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 31,9 mi | R$ 0 | R$ 31,9 mi |
| mar/2026 | R$ 14,5 mi | R$ 0 | R$ 14,5 mi |
| dez/2025 | R$ 13,6 mi | R$ 0 | R$ 13,6 mi |
| abr/2023 | R$ 62,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 62,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
17 em setembro de 2026
PF: 8; Outro FI: 8; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 21/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 28/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 28/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 10/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- abr/2025DadosNovas séries informadas: Subordinada.
- abr/2025DadosDeixam de ser informadas: Subordinada 1.
- 10/01/2025OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 21/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Anúncio de Encerramento | 10/01/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Algarve Amazônia Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 49.744.510/0001-62
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/03/2023
- Registro
- 28/02/2023
- Crédito
- Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
- Distribuição
- Conforme definido no Apêndice de cada subclasse/série (regime fechado; amortizações e resgates ocorrem após o término do prazo de duração da subclasse/série ou em caso de liquidação da Classe)
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 2.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 5% do que exceder IPCA + 8,00% a.a. (para fins do Suplemento A)
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Algarve Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM