Algarve Amazônia Co-Invest de FIDC FIC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas Investidas, correspondentes a cotas de outros fundos de investimento em direitos creditórios, e em Ativos Financeiros de Liquidez.
Dados de setembro de 2026CNPJ 49.743.793/0001-28
Patrimônio de R$ 32,9 mi, +0,4% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 32,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo e/ou da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 2Pagamento do preço de aquisição ou integralização das Cotas Investidas
- 3Amortização das Cotas em circulação, observados os termos e as condições do Regulamento
- 4Constituição ou manutenção da Reserva de Encargos
- 5Pagamento do preço de aquisição ou integralização das Cotas de FIDC cuja aquisição ou subscrição já tenha ocorrido previamente à data de decretação da liquidação antecipada
- 6Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Administradora deverá manter a Reserva de Encargos desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, correspondente a no mínimo 1,00% e no máximo 5,00% do Patrimônio Líquido do Fundo, apurado no último Dia Útil de cada mês-calendário.
Do regulamento de 20/09/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Evento de avaliação: Manutenção do Patrimônio Líquido do Fundo inferior a R$ 1.000.000,00O Patrimônio Líquido permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por período de 3 (três) meses consecutivos.Cláusula 17.2(c) | R$ 32,9 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Renúncia de qualquer prestador de serviços contratado para prestar serviços para o FundoO prestador não for substituído no prazo de 60 (sessenta) Dias Úteis contados da renúncia.Prazo de cura: 60 (sessenta) Dias Úteis contados da renúncia.Cláusula 17.2(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 785,7 mil |
| Patrimônio | R$ 32,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2023 | R$ 21,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 21/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 28/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 28/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 10/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 21/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Algarve Amazônia Co-Invest Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 49.743.793/0001-28
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/03/2023
- Registro
- 28/02/2023
- Crédito
- Fundo de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 2.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 5% do que exceder IPCA + 8,00% a.a. sobre o capital investido de cada Cotista, para o respectivo período; a Taxa de Performance incide sobre o retorno excedente ao capital investido.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Algarve Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM