Aldebaran III FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios Padronizados e Não Padronizados, decorrentes de operações dos segmentos mercantil, comercial e financeiro.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.832.889/0001-90
A provisão cobre 91,9% da carteira de R$ 1,82 bi, contra 66,8% há 12 meses. O patrimônio subiu de R$ 231,2 mi para R$ 357,5 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 357,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos do Fundo
- 2constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
- 4pagamento do resgate compulsório das Cotas, nos termos do item 17.2
- 5aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 6pagamento dos encargos do Fundo
- 7pagamento do resgate de todas as Cotas em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Administradora deverá manter, desde a Data de Início do Fundo até a liquidação, a Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo referente ao mês subsequente. Os recursos serão mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 15/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 41,4%Carteira líquida de R$ 148,1 mi para um patrimônio de R$ 357,5 mi | −8,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 91,9% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 91,87% | 91,52% | 66,77% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 88,17% | 87,26% | 38,10% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,82 bi |
| Provisão | −R$ 1,67 bi |
| Carteira líquida | R$ 148,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 161,8 mi |
| Patrimônio | R$ 357,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 23,7 mi | |
| 31 a 60 | R$ 20,2 mi | |
| 61 a 90 | R$ 22,9 mi | |
| 91 a 120 | R$ 24,9 mi | |
| 121 a 150 | R$ 26,0 mi | |
| 151 a 180 | R$ 25,0 mi | |
| 181 a 360 | R$ 167,8 mi | |
| 361 a 720 | R$ 372,8 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 283,7 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 638,7 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro: 2.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/25249 diasEntregue em 06/08/2026
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 02/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 21/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 03/09/2026RegulamentoRegul fdo.
- 03/09/2026RegulamentoSgf apendice.
- 01/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/09/2026RegulamentoSgf apendice.
- 01/09/2026RegulamentoRegul fdo.
- 01/09/2026RegulamentoSgf apendice.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
27 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 13 documentos, 5 com texto | Regulamento | 21/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 02/10/2026 |
| 8 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras | 09/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 21/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Aldebaran III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.832.889/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/04/2025
- Registro
- 24/10/2024
- Crédito
- FIDC - Outros - Recuperação
- Resgate
- 1 dias corridos
- Administração
- 0,02% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,06% a.a.
- Custódia
- 0,1%
- Administrador
- Banco J. Safra S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM