Aldebaran II FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de operações realizadas nos segmentos mercantil, comercial e financeiro, representados por direitos e títulos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.833.038/0001-62
Patrimônio de R$ 1,44 bi, −1,2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 5,1% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 5,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 1,37 bi | 94,9% | 5,1% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 73,0 mi | 5,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento do resgate compulsório das Cotas Seniores, nos termos do item 17.3
- 5Aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 6Pagamento dos encargos do Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Administradora deverá manter, desde a Data de Início do Fundo até a liquidação, Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo referente ao mês subsequente. Os recursos serão mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 01/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 3% do patrimônio | 5,1% | +2,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 92,4%Carteira líquida de R$ 1,33 bi para um patrimônio de R$ 1,44 bi | +42,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,42% | 10,80% | 0,49% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,33 bi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 1,33 bi |
| Títulos e caixa | R$ 110,9 mi |
| Patrimônio | R$ 1,44 bi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 5,58 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 99,6%B 0,4%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 90,7 mi | R$ 0 | R$ 6,00 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
Outro FI: 7.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/25249 diasEntregue em 06/08/2026
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 dias2 entregasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 15/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 01/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/09/2026RegulamentoSgf apendice.
- 01/09/2026RegulamentoSgf apendice.
- 01/09/2026RegulamentoRegul fdo.
- 26/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2025DadosPatrimônio sobe 64,2% no mês, para R$ 1,15 bi.
- 23/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 4 com texto | Regulamento | 01/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 01/09/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 23/04/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Aldebaran II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.833.038/0001-62
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/03/2025
- Registro
- 24/10/2024
- Crédito
- Fomento Mercantil
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,02% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,07% a.a.
- Custódia
- 0,1%
- Administrador
- Banco J. Safra S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM