O que é ALDEBARAN II FIDC RL?

ALDEBARAN II FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). ALDEBARAN II FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de ALDEBARAN II FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de ALDEBARAN II FIDC RL somam 0,42% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito ALDEBARAN II FIDC RL investe?

A carteira de ALDEBARAN II FIDC RL está concentrada no segmento Financeiro (Outro Financeiro), com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem é o gestor de ALDEBARAN II FIDC RL?

O gestor de ALDEBARAN II FIDC RL é SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O administrador do fundo é BANCO J. SAFRA S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

ALDEBARAN II FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 1,44 bi, −1,2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 5,1% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 5,1% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Sênior	R$ 1,37 bi	94,9%	5,1% do patrimônio abaixo dela
Subordinada	R$ 73,0 mi	5,1%	Absorve primeiro

Ordem de pagamento

A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.

Seção: Regras do regulamento

6 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Evento de avaliação: Inobservância, pela Administradora, pelo Custodiante ou pela Gestora, de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento, ou de suas atribuições previstas no Acordo Operacional ou em outros contratos referentes ao funcionamento do Fundo.O descumprimento deve ser verificado pela Administradora, pelo Custodiante, pela Gestora ou por qualquer Cotista.Após notificação para sanar ou justificar o descumprimento, o responsável não o sanar ou justificar no prazo de 5 Dias Úteis contado do recebimento da notificação.Prazo de cura: 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 25.2(a)	Os dados mensais não permitem verificar este evento.		Não verificável

Leitura automática do regulamento, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26	set/25
Provisão	0,00%	0,00%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	0,42%	10,80%	0,49%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 1,33 bi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 1,33 bi
Títulos e caixa	R$ 110,9 mi
Patrimônio	R$ 1,44 bi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 dias

R$ 5,58 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 99,6%B 0,4%

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
mar/2026	R$ 90,7 mi	R$ 0	R$ 6,00 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

7 em setembro de 2026

Outro FI: 7.

Seção: Acontecimentos

14 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
nov/25249 diasEntregue em 06/08/2026
dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
ago/2614 dias2 entregasEntregue em 14/09/2026
set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 14 dias após o fim do mês

15/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
01/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
01/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
01/09/2026RegulamentoSgf apendice.
01/09/2026RegulamentoSgf apendice.
01/09/2026RegulamentoRegul fdo.
26/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
26/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
26/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
26/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
jun/2025DadosPatrimônio sobe 64,2% no mês, para R$ 1,15 bi.
23/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

17 documentos9 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
7 documentos, 4 com texto	Regulamento	01/09/2026
3 documentos, 3 com texto	AGE	01/09/2026
6 documentos, 1 com texto	Demonstrações financeiras	17/08/2026
1 documento, 1 com texto	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	23/04/2025

Abrir os 17 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Aldebaran II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ: 57.833.038/0001-62
Situação: Em Funcionamento Normal desde 25/03/2025
Registro: 24/10/2024
Administrador: Banco J. Safra S.A.
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Exercício social: Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM