Alcar FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de naturezas diversas, representados por duplicatas, cheques, notas promissórias com base em instrumento contratual, CCB, CCCB, CCI, CRI, LCI.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.448.501/0001-88
O patrimônio subiu de R$ 4,14 mi para R$ 8,00 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 6,96 mi | 87% | 13% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 4,82 mi | 60,3% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 2,14 mi | 26,8% | |
| Subordinada | R$ 1,04 mi | 13% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos do mês subsequente
- 3Pagamento dos valores referentes à amortização das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, constituída sempre que possível, de modo a proporcionar adequada liquidez para as obrigações da Classe
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, devedor solidário, fiança), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia
Do regulamento de 17/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada1 não se aplica11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 ultrapassado o prazo regulatório sem incorporação | R$ 8,00 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,10% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,30% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 1,06 mi |
| Patrimônio | R$ 8,00 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 157,9 mil | |
| 31 a 60 | R$ 100,3 mil | |
| 61 a 90 | R$ 90,6 mil | |
| 91 a 120 | R$ 76,5 mil | |
| 121 a 150 | R$ 63,9 mil | |
| 151 a 180 | R$ 52,7 mil | |
| 181 a 360 | R$ 126,8 mil | |
| 361 a 720 | R$ 7,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Cartos Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 21.332.862/0001-91. SP | 97%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 71,1%B 10,0%D 2,2%E 1,6%F 2,1%G 2,0%H 10,9%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 697,1 mil em 2.492 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 21,0 mil |
| fev/2026 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 14,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 664,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 664,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 664,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 664,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 664,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 666,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 902,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em setembro de 2026
PF: 8.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/255 diasEntregue em 05/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/267 diasEntregue em 07/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 5 dias após o fim do mês
- 30/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 2 série 1.
- 09/02/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 18/11/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- ago/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 9,1 mil.
- 24/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- mai/2025DadosPassam a ser informadas duas cotas: mezanino R$ 670,1 mil e subordinada R$ 878,7 mil.
- mai/2025DadosPatrimônio sobe 73,3% no mês, para R$ 1,55 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 30/09/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 09/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Alcar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 59.448.501/0001-88
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/04/2025
- Registro
- 13/02/2025
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Distribuição
- Condomínio fechado - resgate apenas na liquidação da Classe
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 100% da variação do CDI
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Legatus Capital Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal