Alcácer FIDC
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.016.425/0001-09
Patrimônio de R$ 255,5 mi, −0,1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Do regulamento de 02/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada1 não verificável
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 255,5 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Qualquer pedido de declaração judicial de insolvência da classe de cotasConstitui um evento de avaliação obrigatório do patrimônio líquido da classe afetada pela ADMINISTRADORA.Artigo 31º, Parágrafo Único | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 255,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 5,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/262 diasEntregue em 02/04/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- dez/2025DadosPatrimônio cai 38.014.664,3% no mês, para −R$ 106,4 mil.
- nov/2025DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos1 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Alcácer Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 63.016.425/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/10/2025
- Registro
- 02/10/2025
- Crédito
- FIDC
- Administrador
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Acura Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM