Albatroz Multissetorial FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis e Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 25.354.081/0001-59
A provisão cobre 61,3% da carteira de R$ 39,4 mi, contra 31,8% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 27,2 mi para R$ 16,5 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 16,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das taxas, despesas e encargos de responsabilidade da Classe, inclusive despesas de aquisição e cobrança dos Direitos Creditórios Adquiridos.
- 2Provisionamento das taxas, despesas e encargos estimados para o mês calendário imediatamente subsequente.
- 3Remuneração das Cotas Seniores em circulação conforme a Meta de Remuneração do respectivo Suplemento.
- 4Amortização do Principal ou Resgate das Cotas Seniores.
- 5Remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos em circulação conforme a Meta de Remuneração do respectivo Apêndice.
- 6Amortização do Principal ou Resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos, observada a ordem de preferência entre as subclasses, quando se tratar de Data de Pagamento.
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado das taxas, despesas e encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente; e, nas hipóteses de liquidação e extinção, provisionamento de despesas relacionadas à liquidação e extinção, em valores compatíveis com essas despesas.; Liquidez: Reserva monetária para o pagamento da próxima Amortização: até 10 dias úteis antes de cada Data de Pagamento, equivalente a 50% do valor integral da Amortização atualizado; e até 5 dias úteis antes, equivalente a 100% do valor integral da Amortização atualizado.
Do regulamento de 10/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 92,4%Carteira líquida de R$ 15,2 mi para um patrimônio de R$ 16,5 mi | +42,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário médio inferior a R$ 1.000.000,00.O patrimônio líquido diário médio permanece inferior a R$ 1.000.000,00 durante 90 dias consecutivos.O período inclui os primeiros 3 meses de operação da Classe.Cláusula 11.7(iv) | R$ 16,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 61,3% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 61,30% | 58,89% | 31,80% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 52,12% | 55,98% | 32,11% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 39,4 mi |
| Provisão | −R$ 24,1 mi |
| Carteira líquida | R$ 15,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,48 mi |
| Patrimônio | R$ 16,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,28 mi | |
| 31 a 60 | R$ 905,6 mil | |
| 61 a 90 | R$ 974,5 mil | |
| 91 a 120 | R$ 467,4 mil | |
| 121 a 150 | R$ 453,8 mil | |
| 151 a 180 | R$ 623,7 mil | |
| 181 a 360 | R$ 5,76 mi | |
| 361 a 720 | R$ 2,88 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 515,0 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 6,66 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| LA Viere Industria Textil LTDA em Recuperacao JudicialCNPJ 14.507.895/0001-60. SC | 13%bloco com risco |
| Yes Industria e Comercio de Calcados LTDACNPJ 24.189.271/0001-03. SC | 12%bloco com risco |
| Lapin Industria Textil LTDACNPJ 10.787.210/0001-25. SC | 24%bloco sem risco |
| Fios Bem Brasil LTDACNPJ 20.432.216/0001-33. SC | 23%bloco sem risco |
| Trapia Confeccoes LTDACNPJ 85.345.403/0001-25. SC | 15%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 25% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 29,8%B 6,9%C 0,7%G 4,7%H 57,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 10,1 mi em 2.646 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (73,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 200,0 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 600,0 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 217,9 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 217,7 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 218,3 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 218,9 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 274,8 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 179,7 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 179,4 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 220,5 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 179,6 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 220,7 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/269 dias2 entregasEntregue em 09/04/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 10/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 25/06/2025Dados5 informes reapresentados (jan a mai de 2025) A pedido do regulador
- 18/06/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 10/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 10/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 25/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Albatroz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
- CNPJ
- 25.354.081/0001-59
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/03/2017
- Registro
- 17/08/2016
- Crédito
- FIDC Fomento Mercantil
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,2%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Ronskoski Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal