Albatroz FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de obrigações de pagamento contra Entes Públicos (União, Estados, DF, Municípios e autarquias).
Dados de setembro de 2026CNPJ 13.409.986/0001-08
Patrimônio de R$ 19,9 mi, −0,1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 19,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos e custos correntes
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Pagamento (Reserva de Despesas)
- 3Constituição/recomposição da Reserva de Amortização
- 4Constituição/recomposição da Reserva de Amortização Extraordinária (em regime de melhores esforços)
- 5Amortização e/ou resgate das Cotas em circulação
- 6Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos de Crédito Elegíveis
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Pagamento (Reserva de Despesas): parcela do Patrimônio Líquido retida para pagamento dos Encargos dos 12 meses seguintes, mantida em caixa e/ou Ativos Financeiros com liquidez diária. Reserva de Amortização e Reserva de Amortização Extraordinária também previstas na ordem de alocação.
Garantias
Precatórios (sentenças judiciais transitadas em julgado contra Entes Públicos), Direitos de crédito resultantes de ações judiciais em curso contra Entes Públicos e Entes Privados, Duplicatas, debêntures, contratos de locação e contratos mercantis de compra e venda performados ou para entrega/prestação futura, Ativos Recuperados (imóveis, participações societárias, cotas de fundos, bens móveis, produtos/insumos agrícolas, direitos disponíveis) obtidos em processos de recuperação
Do regulamento de 05/07/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada22 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação a outro FIDC | R$ 19,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/07/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 84,9 mil |
| Patrimônio | R$ 19,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: setor publico, precatorios (99,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 159,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 230,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 600,0 mil | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 0 | R$ 900,0 mil | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 0 | R$ 2,61 mi | R$ 0 |
| fev/2023 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2023 | R$ 0 | R$ 848,1 mil | R$ 0 |
| nov/2022 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2020 | R$ 0 | R$ 750,0 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/268 diasEntregue em 08/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 09/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 15/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 74% no mês, para R$ 18,3 mi.
- 28/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- jan/2026DadosPatrimônio cai 42,1% no mês, para R$ 10,6 mi.
- 16/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 04/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 25/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 15/06/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 09/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Albatroz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados
- CNPJ
- 13.409.986/0001-08
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/06/2011
- Registro
- 02/06/2011
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Condomínio fechado; distribuição exclusivamente mediante amortização e/ou resgate de Cotas, sem periodicidade definida
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Ponta Sul Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM