Albaredo Responsabilidade Ilimitada FIDC

Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios representados por títulos oriundos da atuação de Cedentes nos segmentos Agro, Indústria ou Comércio, com foco em carteira de recebíveis.

Dados de setembro de 2026CNPJ 53.073.677/0001-16

Patrimônio de R$ 60,8 mi, +0,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 60,8 mi, provisão R$ 1,67 mi, 2 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 60,8 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento dos encargos do Fundo
  2. 2pagamento de operações com derivativos
  3. 3constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
  4. 4pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
  5. 5aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo referente aos 6 meses subsequentes

Garantias

reais, fidejussórias

Do regulamento de 28/01/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada5 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio105,6%Carteira líquida de R$ 64,2 mi para um patrimônio de R$ 60,8 mi+38,6 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com a política de investimentoOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 28/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão2,53%1,64%Não informado
Parcelas vencidas0,04%0,00%Não informado
Créditos inadimplentes9,93%5,51%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas6.155%Sem parcelas vencidasNão informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 65,9 mi
Provisão−R$ 1,67 mi
Carteira líquidaR$ 64,2 mi
Títulos e caixaR$ 2,40 mi
PatrimônioR$ 60,8 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 5,91 mi
31 a 60R$ 150,0 mil
61 a 90R$ 100,0 mil
91 a 120R$ 50,0 mil
181 a 360R$ 363,5 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Bebidas Nova Geracao LTDACNPJ 00.328.924/0001-11. PR87,5%bloco com risco
Greca Distribuidora de Asfaltos LTDA.CNPJ 02.351.006/0001-39. PR16,6%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 67,0%A 32,1%G 0,8%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 30,5 mi em 16.539 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 9,0 mil
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 7,0 mil
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 5,0 mil
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 8,0 mil
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 6,0 mil
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 6,2 mil
mar/2026R$ 0R$ 0R$ 6,0 mil
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 9,0 mil
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 9,5 mil
dez/2025R$ 0R$ 0R$ 4,0 mil
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 10,0 mil
out/2025R$ 0R$ 0R$ 6,0 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

10 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/255 diasEntregue em 05/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
  4. jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
  5. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
  7. abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
  8. mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
  9. jun/269 dias2 entregasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 10 dias após o fim do mês

  1. 29/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  2. 29/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 28/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  4. 27/07/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  5. 28/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 28/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. ago/2025DadosPatrimônio sobe 101,6% no mês, para R$ 40,5 mi.
  8. mar/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 19,9 mil.
  9. 07/02/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
  10. 01/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos8 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 3 com textoRegulamento29/09/2026
2 documentos, 2 com textoAGE29/09/2026
9 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
1 documento, 1 com textoDemonstrações Financeiras - Substituição de administrador07/02/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Albaredo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ilimitada
CNPJ
53.073.677/0001-16
Situação
Em Funcionamento Normal desde 07/02/2024
Registro
01/12/2023
Crédito
Agro, Indústria ou Comércio
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,09% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
Gestão
0,84% a.a.
Custódia
0,06%
Administrador
Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Catálise Investimentos LTDA.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Nix Auditores Independentes
Exercício social
Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal