ALA FIDC é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). ALA FIDC investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de ALA FIDC?

Os créditos inadimplentes de ALA FIDC somam 3,10% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito ALA FIDC investe?

A carteira de ALA FIDC está concentrada no segmento Comercial (Comercial), com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de ALA FIDC?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 2 cedentes identificados para ALA FIDC. O maior concentra 69,5% do bloco sem risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de ALA FIDC?

O gestor de ALA FIDC é MENESTYS GESTORA DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

ALA FIDC: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 22,0 mi, +3,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 22,0 mi	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
3Pagamento de resgate das Cotas
4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo a Taxa de Administração e a Taxa de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos a serem incorridos nos 90 dias seguintes à data de apuração ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe. Deve ser mantida segregada, em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata.

Do regulamento de 20/07/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada20 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio	81,5%Carteira líquida de R$ 18,0 mi para um patrimônio de R$ 22,0 mi	+31,5 p.p.	Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedor	Os dados mensais não trazem os devedores.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 20/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26
Provisão	0,15%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	3,10%	0,12%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 18,0 mi
Provisão	−R$ 26,7 mil
Carteira líquida	R$ 18,0 mi
Títulos e caixa	R$ 4,12 mi
Patrimônio	R$ 22,0 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 dias

R$ 556,9 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Aea Distribuidora de Materiais Eletricos LTDACNPJ 30.691.476/0001-87. SP	69,5%bloco sem risco
A e A Comercio de Materiais Eletricos LTDACNPJ 29.685.174/0001-17. AM	12,2%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 89,0%B 11,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 16,6 mi em 8.703 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: comercial, comercial (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
ago/2026	R$ 15,8 mi	R$ 0	R$ 159,8 mil
jul/2026	R$ 6,20 mi	R$ 0	R$ 23,5 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em setembro de 2026

Outro FI: 3.

Seção: Acontecimentos

3 nos últimos 24 meses

Entregas

out/25Sem informe
nov/25Sem informe
dez/25Sem informe
jan/26Sem informe
fev/26Sem informe
mar/26Sem informe
abr/26Sem informe
mai/26Sem informe
jun/26Sem informe
jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês

10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
ago/2026DadosPatrimônio sobe 286,9% no mês, para R$ 21,3 mi.
ago/2026DadosEntradas de R$ 15,8 mi no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

A lista de documentos não está disponível agora.

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Ala Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
CNPJ: 66.958.013/0001-86
Situação: Em Funcionamento Normal desde 27/07/2026
Registro: 25/05/2026
Crédito: FIDC
Resgate: 60 dias corridos
Administração: 0,29% a.a., mínimo de R$ 30.000 por mês
Gestão: 0,3% a.a.
Performance: 0%
Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor: Menestys Gestora de Recursos LTDA
Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 31/10

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal