Akz Iws Recebíveis Comerciais FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios expressos em moeda corrente nacional.
Dados de agosto de 2026CNPJ 61.281.536/0001-17
O patrimônio subiu de R$ 5,70 mi para R$ 26,7 mi em 12 meses. Subordinação de 33,5% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 33,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 17,8 mi | 66,5% | 33,5% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 15,0 mi | 56,3% | |
| Sênior, série 2 | R$ 2,72 mi | 10,2% | |
| Subordinada | R$ 8,95 mi | 33,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos e despesas da Classe
- 2Se aplicável, pagamento de amortizações em atraso das Cotas Seniores, incluindo rendimentos em atraso calculados conforme o benchmark dos respectivos Suplementos
- 3Pagamento dos rendimentos das Cotas Seniores calculados conforme o benchmark dos respectivos Suplementos, devidos para a Data de Pagamento
- 4Pagamento da amortização das Cotas Seniores devida para a Data de Pagamento
- 5Constituição e manutenção da Reserva de Caixa
- 6Se aplicável, pagamento da Amortização Extraordinária
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa equivalente ao somatório das despesas e encargos estimados para os 3 meses imediatamente subsequentes a cada Data de Verificação. Os recursos constituem provisão para pagamento de despesas e encargos e são aplicados exclusivamente em Ativos Financeiros até o pagamento.; Liquidez: Reserva de Amortização correspondente a 100% da parcela de amortização das Cotas Seniores vincenda na próxima Data de Pagamento, acrescida da projeção da próxima parcela de rendimentos conforme os benchmarks, formada a partir de 30 dias corridos antes da data de pagamento. Os recursos da Reserva de Caixa não podem ser computados para a Reserva de Amortização.
Garantias
Cessão Fiduciária de Unidade de Recebível (UR), Alienação Fiduciária de Equipamentos, Garantias reais e/ou fidejussórias prestadas pelos Devedores ou por terceiros, conforme os instrumentos que formalizam os Direitos Creditórios
Do regulamento de 24/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas33 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 90,6%Carteira líquida de R$ 24,2 mi para um patrimônio de R$ 26,7 mi | +40,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$1.000.000,00Período de 90 dias consecutivos.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Cláusula 14.1(iv) | R$ 26,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 6% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 6,71% | 7,74% | 0,67% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 4,67% | 4,90% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 25,9 mi |
| Provisão | −R$ 1,74 mi |
| Carteira líquida | R$ 24,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,66 mi |
| Patrimônio | R$ 26,7 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 550,0 mil | |
| 31 a 60 | R$ 301,2 mil | |
| 61 a 90 | R$ 233,4 mil | |
| 91 a 120 | R$ 71,4 mil | |
| 121 a 150 | R$ 37,9 mil | |
| 151 a 180 | R$ 16,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Baru Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S/ACNPJ 42.723.848/0001-99. RS | 56,2%bloco com risco |
| Akz Securitizadora S/ACNPJ 48.970.447/0001-10. SP | 40,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 97,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 3,45 mi em 1.793 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 3,59 mi | R$ 234,9 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 597,7 mil | R$ 205,2 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 229,6 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 250,2 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 130,2 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 280,0 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 5,62 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 2,28 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 3,24 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 334 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
68 em agosto de 2026
PF: 57; Outro FI: 11.
Seção: Acontecimentos
35 nos últimos 24 meses9 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2611 diasEntregue em 11/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 25/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 24/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 12/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 2.
- 15/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/07/2026OfertaAnúncio de início.
- 15/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- 15/07/2026RegulamentoRegul fdo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
32 documentos22 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 8 documentos, 5 com texto | Regulamento | 24/08/2026 |
| 9 documentos, 9 com texto | AGO | 25/09/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/08/2026 |
| 9 documentos, 7 com texto | Anúncio de Início | 15/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Akz Iws Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Resp Limitada
- CNPJ
- 61.281.536/0001-17
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/06/2025
- Registro
- 12/06/2025
- Crédito
- Direitos Creditórios performados ou a performar, decorrentes de Contratos de Compra e Venda de Equipamentos e/ou Cédulas de Crédito Bancário (CCB)
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,3%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- 4UM Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal