Akirede FIDC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de operações mercantis, representados por cédula de crédito bancário, duplicatas, cheques, notas comerciais e contratos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.200.745/0001-06
Patrimônio de R$ 29,4 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 29,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe/Fundo
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios ao Cedente
- 3Resgate das Cotas da Subclasse Sênior
- 4Resgate das Cotas da Subclasse Subordinada Mezanino
- 5Resgate de Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Direitos, garantias, privilégios, preferências e prerrogativas relacionados aos Direitos Creditórios, Cessão em caráter irrevogável e irretratável
Do regulamento de 18/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 106,6%Carteira líquida de R$ 31,4 mi para um patrimônio de R$ 29,4 mi | +39,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias | R$ 29,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 35,79% | 35,40% | 5,32% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 25,21% | 18,12% | 8,80% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 48,9 mi |
| Provisão | −R$ 17,5 mi |
| Carteira líquida | R$ 31,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 406,0 mil |
| Patrimônio | R$ 29,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 4,35 mi | |
| 31 a 60 | R$ 151,6 mil | |
| 61 a 90 | R$ 188,7 mil | |
| 91 a 120 | R$ 157,0 mil | |
| 121 a 150 | R$ 561,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 1,61 mi | |
| 181 a 360 | R$ 5,11 mi | |
| 361 a 720 | R$ 123,5 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 60,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Akirede Solucoes em Pagamentos LTDACNPJ 24.806.270/0001-52. PR | 32%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 32% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 61,1%B 2,0%C 0,5%E 0,5%G 0,7%H 35,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 13,5 mi em 4.419 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (54,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 16,0 mi | R$ 0 | R$ 15,6 mi |
| fev/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 4,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 5,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
9 em setembro de 2026
PF: 9.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2512 dias2 entregasEntregue em 12/11/2025
- nov/2510 dias2 entregasEntregue em 10/12/2025
- dez/258 dias2 entregasEntregue em 08/01/2026
- jan/266 dias2 entregasEntregue em 06/02/2026
- fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
- mar/2613 dias3 entregasEntregue em 13/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/2613 dias2 entregasEntregue em 13/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 26/06/2026Dados17 informes reapresentados (dez de 2024 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 55,6% no mês, para R$ 31,6 mi.
- mai/2026DadosProvisão passa de R$ 8,45 mi para R$ 23,9 mi, 52,8% da carteira.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 42,4% no mês, para R$ 20,3 mi.
- 28/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- abr/2026DadosProvisão passa de R$ 3,58 mi para R$ 8,45 mi, 18,3% da carteira.
- 18/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 25/06/2025Dados5 informes reapresentados (jan a mai de 2025) A pedido do regulador
- 18/06/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado A pedido do regulador
- 02/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 02/04/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 18/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 19/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Akirede Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 52.200.745/0001-06
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/09/2023
- Registro
- 15/09/2023
- Crédito
- Performados
- Distribuição
- A qualquer tempo (resgate)
- Resgate
- 29 dias corridos
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 11.500 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Custódia
- 0,25%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal