AK Investimentos FIDC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios, no mercado primário ou secundário, e em ativos financeiros.
Dados de agosto de 2026CNPJ 63.491.326/0001-89
Patrimônio de R$ 5,49 mi, −2,7% em relação a julho de 2026. Subordinação de 89,7% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 89,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 564,9 mil | 10,3% | 89,7% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 4,93 mi | 89,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3Remuneração prioritária das Cotas conforme definida no Suplemento de emissão da respectiva série
- 4Nas hipóteses de liquidação e extinção do Fundo, provisionamento de recursos para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, em valores compatíveis com o montante dessas despesas, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento das atividades
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento diário de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente e, nas hipóteses de liquidação e extinção, provisionamento de valores compatíveis com as despesas de liquidação e extinção, ainda que exigíveis posteriormente ao encerramento das atividades.
Do regulamento de 18/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 97,4%Carteira líquida de R$ 5,35 mi para um patrimônio de R$ 5,49 mi | +47,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00O Patrimônio Líquido médio deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.A Classe não deve ser incorporada por outra classe.Cláusula 1 | R$ 5,49 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas em circulaçãoA qualquer tempo, rebaixamento em 3 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída.Em uma única revisão de classificação de risco ou em 2 revisões consecutivas, rebaixamento em 2 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída.Ocorrendo o Evento de Avaliação, a Administradora Fiduciária suspenderá imediatamente o pagamento de resgate e/ou amortização das Cotas e convocará Assembleia Geral de Cotistas para avaliar o grau de comprometimento das atividades do Fundo.Exceções: A Assembleia Geral poderá deliberar pela não liquidação do Fundo ou considerar o Evento de Avaliação como Evento de Liquidação, estipulando os procedimentos para a liquidação independentemente de nova Assembleia Geral. Mesmo que o Evento de Avaliação seja sanado antes da Assembleia Geral, a Assembleia será instalada e deliberará normalmente, podendo decidir pela liquidação do Fundo.Eventos de Avaliação da Classe | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 84,92% | 83,30% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 5,35 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 5,35 mi |
| Títulos e caixa | R$ 10,0 mil |
| Patrimônio | R$ 5,49 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 2,67 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,87 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 203,3 mil |
| mar/2026 | R$ 3,90 mi | R$ 203,3 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 205,3 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 404,6 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 2,04 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
PF: 1; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2516 diasEntregue em 16/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 09/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 13/05/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 27/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 197,4% no mês, para R$ 5,81 mi.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 3,90 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 04/02/2026ComunicadoRelatório.
- 29/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
- dez/2025DadosDeixam de ser informadas: Sênior.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 09/10/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 09/10/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 7 documentos, 5 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- AK Investimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 63.491.326/0001-89
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/11/2025
- Registro
- 03/11/2025
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM