AJ86 FIDC NP
Não padronizado, condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por títulos de crédito (duplicatas, notas promissórias, CCB, CCI, CPR).
Dados de setembro de 2026CNPJ 51.587.009/0001-81
Patrimônio de R$ 15,0 mi, +3,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 15,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Resgate
- 3pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4pagamento de resgate das Cotas Subordinadas
- 5aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido.
Garantias
garantias reais, privilégios, preferências e prerrogativas relacionadas aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 17/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 91,8%Carteira líquida de R$ 13,8 mi para um patrimônio de R$ 15,0 mi | +41,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 1,84% | 9,85% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,10% |
| Créditos inadimplentes | 0,67% | 1,23% | 10,54% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 9.727% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 13,8 mi |
| Provisão | −R$ 583 |
| Carteira líquida | R$ 13,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,24 mi |
| Patrimônio | R$ 15,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 91,7 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Transportes Poloni S/ACNPJ 30.689.889/0001-27. ES | 37,3%bloco com risco |
| Transportes Poloni S/ACNPJ 30.689.889/0001-27. ES | 37,6%bloco sem risco |
| ST Brasil Log LTDACNPJ 21.711.790/0001-93. ES | 12,1%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 37,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 99,6%B 0,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 434,6 mil em 1 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (56,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 800,0 mil | R$ 0 | R$ 3,0 mil |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 50,0 mil |
| jun/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 2,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 480,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2529 diasEntregue em 29/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 08/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/10/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 17/10/2024 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 08/07/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 17/10/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- AJ86 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
- CNPJ
- 51.587.009/0001-81
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/09/2023
- Registro
- 27/07/2023
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- conforme solicitações de resgate e disponibilidade de caixa
- Resgate
- 29 dias corridos
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 1,1% a.a.
- Custódia
- 0,3%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Global Gestão e Investimentos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal