Aguia FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios, representados especialmente por cotas de outros FIDCs, além de outros títulos e valores mobiliários.
Dados de setembro de 2026CNPJ 27.938.258/0001-90
Patrimônio de R$ 12,9 mi, −2,8% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 11,7 mi | 90,4% | 9,6% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 7,30 mi | 56,6% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 4,37 mi | 33,8% | |
| Subordinada | R$ 1,24 mi | 9,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável
- 2Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros, conforme disposto no Anexo
- 4Pagamento dos Encargos da Classe, devidos nos termos do Anexo e da regulamentação aplicável, ou provisionamento caso tais Encargos ocorram em data futura
- 5Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Na hipótese de liquidação, os Encargos da Classe devem ser pagos ou provisionados caso ocorram em data futura. Também podem ser realizadas chamadas de capital para pagamento de encargos e recomposição de reservas, nos limites do valor subscrito.; Liquidez: A Administradora deverá constituir, sempre que possível, Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa para proporcionar liquidez adequada às obrigações da Classe, ao pagamento dos resgates e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa.
Do regulamento de 21/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas1 não se aplica6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 12,9 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: A Classe mantenha Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00.A Classe não for incorporada em outro fundo de investimento em direitos creditórios ou classe.A situação ocorrer nos termos e pelo período previsto na regulamentação aplicável.Artigo 78(a) | R$ 12,9 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 2% do patrimônio | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 9,2 mil |
| Patrimônio | R$ 12,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,04 mi | R$ 0 | R$ 542,0 mil |
| mar/2026 | R$ 797,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 5,29 mi | R$ 1,90 mi | R$ 5,29 mi |
| nov/2024 | R$ 20,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 20,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 40,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 42,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 14,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 14,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 14,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2022 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2022 | R$ 5,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
PF: 3; PJ Não Financeira: 1; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 13/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 21/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 25/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- jun/2026DadosNovas séries informadas: Subordinada 1.
- mai/2026DadosDeixam de ser informadas: Subordinada 1.
- 29/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/01/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 21/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 13/10/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 13/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 25/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Aguia FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 27.938.258/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/12/2020
- Registro
- 11/07/2017
- Crédito
- Cotas de outros fundos de investimento em direitos creditórios
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM