Agrocana FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de operações de emissão de CPR-F pelos Tomadores, na condição de produtores rurais e fornecedores de cana de açúcar para a Zilor.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.053.395/0001-08
Patrimônio de R$ 76,3 mi, −0,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 20% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 20% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 61,1 mi | 80% | 20% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 11,4 mi | 15% | 5% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 3,84 mi | 5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos do Fundo
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes Sênior
- 4pagamento de Amortização ou resgate de Cotas da Subclasse Sênior
- 5pagamento de Amortização ou resgate de Cotas da Subclasse Subordinada Mezanino
- 6constituição e/ou recomposição da Reserva de Amortização
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas, Reserva de Amortização e Reserva de Amortização Extraordinária
Garantias
Cessão fiduciária dos recebíveis decorrentes dos Contratos de Compra e Venda Futura, Aval dos integrantes do condomínio civil
Do regulamento de 16/09/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 20% | +0 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100,2%Carteira líquida de R$ 76,5 mi para um patrimônio de R$ 76,3 mi | +33,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 76,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 76,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 662,0 mil |
| Patrimônio | R$ 76,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Agrocana Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade LimitadaCNPJ 57.053.395/0001-08. SP | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 998,0 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,01 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 990,7 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 951,6 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,12 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 1,03 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,08 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 911,0 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 1,08 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 1,06 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 1,03 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 1,13 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Outro FI: 2; PJ Não Financeira: 1; Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/265 diasEntregue em 05/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/264 diasEntregue em 04/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 5 dias após o fim do mês
- 30/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 05/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/07/2025DadosInforme de março de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 25/06/2025Dados2 informes reapresentados (abr e mai de 2025) A pedido do regulador
- 24/06/2025Dados2 informes reapresentados (jan e fev de 2025) A pedido do regulador
- 20/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 09/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/02/2025Dados2 informes reapresentados (dez de 2024 e jan de 2025)
- 20/02/2025Dados2 informes reapresentados (dez de 2024 e jan de 2025) Espontânea
- 24/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/10/2024OfertaAnúncio de encerramento.
- 03/10/2024EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 05/07/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 28/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Anúncio de Encerramento | 08/10/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Agrocana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.053.395/0001-08
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/10/2024
- Registro
- 28/08/2024
- Crédito
- CPR-F (Cédula de Produto Rural com liquidação financeira)
- Distribuição
- Conforme cronograma estabelecido no respectivo Suplemento da Classe de Cotas
- Administração
- 0,09% a.a., mínimo de R$ 8.800 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal