AGRO30 A FIDC RL

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra recebíveis comerciais decorrentes de operações do agronegócio, cujos devedores estejam em recuperação judicial e/ou extrajudicial.

Dados de setembro de 2026CNPJ 59.550.323/0001-00

Patrimônio de R$ 27,7 mi, +5,8% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 27,7 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 27,7 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Encargos do Fundo e da Classe
  2. 2Operações com derivativos
  3. 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
  4. 4Resgate de Cotas Seniores
  5. 5Resgate compulsório de Cotas Seniores
  6. 6Resgate de Cotas Mezanino

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Encargos mantida pela Administradora desde a Data da 1ª Integralização até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 12 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.

Garantias

garantias reais ou fidejussórias prestadas pelos Devedores ou por terceiros, alienação fiduciária, penhor de produto armazenado (ou a ser armazenado), equivalente a no mínimo 120% do saldo devedor

Do regulamento de 10/03/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada5 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 27,7 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 20% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 10/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 155,6 mil
PatrimônioR$ 27,7 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 600,0 milR$ 0R$ 0
ago/2026R$ 498,1 milR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 298,9 milR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 549,6 milR$ 0R$ 10,4 mi
abr/2026R$ 99,6 milR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 797,0 milR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 996,2 milR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 1,44 miR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 199,2 milR$ 0R$ 0
out/2025R$ 278,9 milR$ 0R$ 0
set/2025R$ 1,59 miR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 1,00 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

12 em setembro de 2026

PF: 11; Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

10 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
  7. abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
  8. mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 10 dias após o fim do mês

  1. 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  2. 13/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  3. 24/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  4. 03/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
  5. 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
  6. 25/09/2025Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2025) Espontânea
  7. mai/2025DadosPatrimônio sobe 85,8% no mês, para R$ 14,8 mi.
  8. mai/2025DadosEntradas de R$ 6,80 mi no mês, o maior valor desde o início.
  9. 11/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. 11/03/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

12 documentos6 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento11/03/2025
2 documentos, 2 com textoAGO13/11/2025
8 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras23/09/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento11/03/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
AGRO30 A Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.550.323/0001-00
Situação
Em Funcionamento Normal desde 12/03/2025
Registro
19/02/2025
Crédito
agro
Distribuição
Semestral (meses de maio e outubro)
Resgate
253 dias corridos
Administração
0,08% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
Gestão
0,15% a.a.
Custódia
0,02%
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/06

Perguntas frequentes

Fontes: CVM