Agro Opea Cocari FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de operações de compra e venda a prazo de insumos e produtos agrícolas realizadas entre a Cedente Cocari e os Devedores produtores rurais cooperados.
Dados de agosto de 2026CNPJ 53.273.825/0001-46
Patrimônio de R$ 165,9 mi, +1,8% em relação a julho de 2026. Subordinação de 21% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 21% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 131,0 mi | 79% | 21% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 80,2 mi | 48,3% | |
| Sênior, série 2 | R$ 30,5 mi | 18,4% | |
| Sênior, série 3 | R$ 20,3 mi | 12,3% | |
| Subordinada | R$ 34,9 mi | 21% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Pagamento de amortização das Cotas Seniores em atraso
- 3Pagamento de amortização das Cotas Seniores nas Datas de Pagamento
- 4Constituição ou recomposição da Reserva de Amortização
- 5Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas
- 6Aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas (mínimo para 12 meses de despesas) e Reserva de Amortização (valor estimado para próxima Data de Pagamento das Cotas Seniores)
Garantias
NPR (Notas Promissórias Rurais), CPR (Cédula de Produto Rural), Garantias reais e fidejussórias conforme política de crédito da Cedente (em geral sem garantias)
Do regulamento de 03/09/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
5 comparações não verificadas24 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 21% | +1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 79%Carteira líquida de R$ 131,1 mi para um patrimônio de R$ 165,9 mi | +29 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação sem regularização em 10 dias úteis | 21% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Eventos relacionados à Cedente (cessação de atividades, perda de titularidade das Cotas Subordinadas Júnior, inadimplemento acima de R$ 5 milhões, falência, etc.) | 21% no mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000 por 90 dias consecutivos | R$ 165,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,02% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 131,1 mi |
| Provisão | −R$ 5,2 mil |
| Carteira líquida | R$ 131,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 34,2 mi |
| Patrimônio | R$ 165,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Cocari - Cooperativa Agropecuaria e IndustrialCNPJ 78.956.968/0001-83. PR | 79%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 79% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 15,1 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 14,8 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 17,5 mi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 5,01 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 7,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 3,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 554,0 mil | R$ 6,03 mi | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 1,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 78,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 27,0 mi | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 75,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em agosto de 2026
Banco: 2; PJ Não Financeira: 1; PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2516 diasEntregue em 16/12/2025
- dez/2520 diasEntregue em 20/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 16/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- mai/2026DadosProvisão de R$ 1,1 mil, depois de 22 meses sem provisão.
- 30/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 23/02/2026Fato relevanteFato relevante.
- 13/01/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 02/01/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/11/2024DadosInforme de outubro de 2024 reapresentado Espontânea
- 04/11/2024OfertaAnúncio de encerramento.
- nov/2024DadosNovas séries informadas: Sênior série 3.
- 23/10/2024OfertaAviso ao mercado.
- 14/10/2024OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 09/09/2024 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 16/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 23/02/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Anúncio de Encerramento | 04/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro Opea Cocari de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 53.273.825/0001-46
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/12/2023
- Registro
- 20/12/2023
- Crédito
- agro
- Distribuição
- Conforme cronograma de pagamento previsto em cada Apêndice de série (semestral/anual)
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Opea Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal