Agl FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados ou a performar, originados de operações nos segmentos financeiro, comercial.
Dados de agosto de 2026CNPJ 34.218.393/0001-26
As parcelas vencidas subiram de 0,5% para 4,2% da carteira em agosto de 2026. Patrimônio de R$ 377,6 mi, +6,4% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 377,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos do Fundo
- 2provisionamento de recursos mensal e proporcional aos Encargos do Fundo
- 3provisionamento de recursos para o pagamento da remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
- 4pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate de Cotas (1º Sênior, 2º Mezanino, 3º Júnior)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Amortização e Resgate constituída com 50% do valor 15 dias úteis antes e 100% 7 dias úteis antes do evento.
Garantias
fiança, aval, garantias reais, bens móveis, bens imóveis
Do regulamento de 23/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 78,2%Carteira líquida de R$ 295,2 mi para um patrimônio de R$ 377,6 mi | +11,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 4,2% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 2,58% | 2,94% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 4,17% | 0,52% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 2,58% | 2,76% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 62% | 564% | Não informado |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 303,0 mi |
| Provisão | −R$ 7,82 mi |
| Carteira líquida | R$ 295,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 66,1 mi |
| Patrimônio | R$ 377,6 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 12,6 mi | |
| 181 a 360 | R$ 7,37 mi | |
| 361 a 720 | R$ 324,4 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 128,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Servnet Instituicao de Pagamento LTDACNPJ 29.759.316/0001-43. MG | 25%bloco com risco |
| Agl Adquirencia LTDACNPJ 29.150.228/0001-40. MG | 10,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 35,8% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 97,4%H 2,6%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 152,4 mi em 78.908 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/256 diasEntregue em 06/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2564 diasEntregue em 02/02/2026
- dez/2522 diasEntregue em 22/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2619 diasEntregue em 19/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2619 diasEntregue em 19/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/2618 diasEntregue em 18/08/2026
- ago/2625 diasEntregue em 25/09/2026
Entrega típica: 18 dias após o fim do mês
- 23/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/03/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 17/10/2024DadosInforme de setembro de 2024 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 23/07/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 26/03/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Agl Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 34.218.393/0001-26
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/12/2022
- Registro
- 15/12/2021
- Crédito
- Multicedente/Multissacado
- Distribuição
- Mensal
- Administração
- 0,33% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Gestão
- 0,33% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Libertas Asset S/A
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal