Ágis FIDC NP

Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra títulos oriundos da atuação de Cedentes nos segmentos Agro, Indústria, Comércio ou Serviços, com foco em carteira de recebíveis.

Dados de setembro de 2026CNPJ 35.689.601/0001-38

Patrimônio de R$ 385,5 mi, −8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 385,5 mi, provisão R$ 213,2 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 385,5 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos do Fundo
  2. 2Pagamento de operações com derivativos, se houver
  3. 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
  4. 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
  5. 5Aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo referente aos 6 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades desde a Data de Início do Fundo até a liquidação.

Garantias

Garantias reais, Garantias fidejussórias, Coobrigação do Cedente ou de terceiros

Do regulamento de 26/12/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada5 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio96,3%Carteira líquida de R$ 371,3 mi para um patrimônio de R$ 385,5 mi+29,3 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com a política de investimento da Classe, incluindo os Critérios de ElegibilidadeOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 26/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão36,48%29,21%Não informado
Parcelas vencidas0,00%0,00%Não informado
Créditos inadimplentes30,45%27,15%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas10.102.053%6.891.277%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 584,5 mi
Provisão−R$ 213,2 mi
Carteira líquidaR$ 371,3 mi
Títulos e caixaR$ 11,4 mi
PatrimônioR$ 385,5 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 49,5 mi
31 a 60R$ 32,2 mi
61 a 90R$ 33,6 mi
91 a 120R$ 21,0 mi
121 a 150R$ 23,9 mi
151 a 180R$ 1,44 mi
181 a 360R$ 15,6 mi
361 a 720R$ 765,4 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, julho de 2026

Atlas Industria de Eletrodomesticos LTDA.CNPJ 78.242.849/0001-69. PR85,9%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 47,2%A 35,4%D 17,2%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 118,5 mi em 2.838 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 28,0 mil
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 15,0 mil
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 10,0 mil
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 109,7 mil
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 16,0 mil
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 15,0 mil
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 45,0 mil
dez/2025R$ 0R$ 0R$ 52,1 mil
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 17,1 mil
out/2025R$ 107,6 milR$ 0R$ 17,0 mil
out/2024R$ 112,7 miR$ 0R$ 0
set/2024R$ 0R$ 0R$ 10,0 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em setembro de 2026

Outro FI: 3.

Seção: Acontecimentos

13 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. out/255 diasEntregue em 05/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
  4. jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
  5. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
  7. abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
  8. mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
  9. jun/269 dias2 entregasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 10 dias após o fim do mês

  1. 28/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  2. 27/07/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  3. mar/2026DadosProvisão passa de R$ 40,4 mi para R$ 111,2 mi, 19,8% da carteira.
  4. 30/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  5. 30/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 30/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 30/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 30/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  9. 01/12/2025Fato relevanteFato relevante.
  10. 05/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. 05/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  12. 30/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

20 documentos12 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 4 com textoRegulamento30/12/2025
4 documentos, 4 com textoAGE30/12/2025
1 documento, 1 com textoFato relevante01/12/2025
11 documentos, 3 com textoDemonstrações Financeiras30/09/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Ágis - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
CNPJ
35.689.601/0001-38
Situação
Em Funcionamento Normal desde 20/03/2020
Registro
10/01/2020
Crédito
Não-padronizados
Distribuição
Diária
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,34% a.m., mínimo de R$ 10.500 por mês
Gestão
0,5% a.a.
Custódia
0,06%
Administrador
Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Catálise Investimentos LTDA.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Nix Auditores Independentes
Exercício social
Termina em 30/06

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal