Agibank Seleção FIC FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de classes de fundos de investimento em direitos creditórios (Fundos-Alvo), constituídos nos termos do Anexo II da Resolução CVM 175.
Dados de agosto de 2026CNPJ 67.315.973/0001-90
Patrimônio de R$ 25,5 mi, +1,2% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 25,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Liquidez
- 4Aquisição de cotas de FIDC
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas e Encargos equivalente a 5 meses de encargos, mantida em Ativos Financeiros de alta liquidez; Reserva de Liquidez correspondente a 100% do valor-alvo de resgates nos 60 dias corridos seguintes
Do regulamento de 22/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas16 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 25,5 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 25,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 6,16 mi |
| Patrimônio | R$ 25,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 23/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 22/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/06/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 23/06/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 23/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Agibank Seleção FIC FIDC - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 67.315.973/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/06/2026
- Registro
- 15/06/2026
- Crédito
- Cotas de FIDCs (Fundos-Alvo) e Ativos Financeiros de Liquidez
- Distribuição
- Diária (qualquer Dia Útil)
- Resgate
- 62 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Agibank Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM