Agazzii Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados e/ou a performar, originários dos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, hipotecas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 47.669.281/0001-33
Em liquidação desde 14/08/2026.
O patrimônio caiu de R$ 6,04 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
- 3pagamento da Amortização Extraordinária das Cotas
- 4aquisição de Direitos Creditórios
- 5aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
reserva de pagamento de remuneração, amortização, resgate e caixa constituída pela Gestora para adequada liquidez; reserva monetária para próxima amortização equivalente a 50% do valor integral até 10 dias úteis antes da data de amortização e 100% até 5 dias úteis antes
Garantias
direitos creditórios podem ser acompanhados de todos e quaisquer direitos, garantias e prerrogativas, principais e acessórias, assegurados em razão de sua titularidade, incluindo coobrigação dos Cedentes/Endossantes quando prevista nos instrumentos de formalização
Do regulamento de 04/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 58,42% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 35,63% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2026
| Prat 12 Fundo de Investimento em Direitos CreditoriosCNPJ 42.299.306/0001-30. RJ. Situação na Receita: baixada | 98%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 31,3 mil em 46 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 585,5 mil |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 585,5 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 500,0 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 1,60 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 2,80 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 35,0 mil | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 50,0 mil | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 30,0 mil | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 15,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 2.
Seção: Acontecimentos
27 nos últimos 24 meses11 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/266 dias3 entregasEntregue em 06/07/2026
- jul/266 dias2 entregasEntregue em 06/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 13/10/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 25/09/2026Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2026) Espontânea
- 14/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 29/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 05/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 43% no mês, para R$ 2,17 mi.
- 19/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 05/05/2026 |
| 11 documentos, 11 com texto | AGO | 13/10/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras | 29/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 05/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Agazzii Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados
- CNPJ
- 47.669.281/0001-33
- Situação
- Em Liquidação desde 14/08/2026
- Registro
- 22/11/2022
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- mensal (amortizações extraordinárias mediante deliberação em Assembleia Geral)
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 16.000 por mês
- Gestão
- 0,7% a.a.
- Performance
- 10% do que exceder montante total dos direitos de crédito liquidados e recebidos pelo Fundo a cada mês calendário
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal