Agata Não-Padronizado FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não-padronizados, nos termos do Art.
Dados de janeiro de 2024CNPJ 48.239.452/0001-57
Em liquidação desde 30/01/2024.
Último mês com dados: janeiro de 2024.
O patrimônio caiu de R$ 16,0 mi para R$ 2,18 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em janeiro de 2024.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa mantida em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe, conforme ordem de alocação de recursos (encargos, reserva, aquisição de direitos creditórios, amortização/resgate).
Garantias
Coobrigação do Cedente (quando aplicável), Garantias reais eventualmente vinculadas aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 24/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada17 não verificáveis
| Regra | Em janeiro de 2024 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos sem incorporação | R$ 2,18 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 0% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jan/24 | dez/23 | jan/23 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em janeiro de 2024
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,18 mi |
| Patrimônio | R$ 2,18 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em janeiro de 2024
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- fev/2315 diasEntregue em 15/03/2023
- mar/2317 diasEntregue em 17/04/2023
- abr/2315 diasEntregue em 15/05/2023
- mai/2315 diasEntregue em 15/06/2023
- jun/2317 diasEntregue em 17/07/2023
- jul/2315 diasEntregue em 15/08/2023
- ago/2315 diasEntregue em 15/09/2023
- set/2316 dias2 entregasEntregue em 16/10/2023
- out/2317 dias2 entregasEntregue em 17/11/2023
- nov/2318 diasEntregue em 18/12/2023
- dez/2317 diasEntregue em 17/01/2024
- jan/2413 diasEntregue em 13/02/2024
- 15/08/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - encerramento de atividades.
- 26/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/06/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 04/04/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/02/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/02/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/11/2023DadosInforme de outubro de 2023 reapresentado Espontânea
- 19/10/2023DadosInforme de setembro de 2023 reapresentado Espontânea
- 05/04/2023AssembleiaAssembleia.
- 22/03/2023RegulamentoNova versão do regulamento.
- mar/2023DadosPatrimônio cai 87,3% no mês, para R$ 2,05 mi.
- 28/12/2022AssembleiaAssembleia.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 26/06/2025 |
| 5 documentos, 3 com texto | AGO | 04/04/2024 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/03/2024 |
| 2 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades | 15/08/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Agata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado
- CNPJ
- 48.239.452/0001-57
- Situação
- Em Liquidação desde 30/01/2024
- Registro
- 09/11/2022
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Não há distribuição de proventos; todos os resultados são incorporados ao patrimônio.
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM