Ágata FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.314.518/0001-66
Patrimônio de R$ 7,10 mi, −0% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 7,10 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento mensal e proporcional dos Encargos do Fundo
- 3Provisionamento para remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate: 1º Cotas Seniores; 2º Cotas Mezanino; 3º Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Amortização e Resgate constituída pelo Administrador sob orientação do Gestor: até 15 dias úteis antes da Data de Amortização/Resgate, saldo equivalente a 50% do valor a pagar; até 7 dias úteis antes, saldo equivalente a 100%. Valores aplicados exclusivamente em Ativos Financeiros com liquidez diária.
Garantias
Fiança, Aval, Garantias reais (bens móveis ou imóveis), Colaterais
Do regulamento de 27/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100,7%Carteira líquida de R$ 7,15 mi para um patrimônio de R$ 7,10 mi | +50,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 7,15 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 7,15 mi |
| Títulos e caixa | R$ 20,9 mil |
| Patrimônio | R$ 7,10 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 30,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 77,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 32,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 249,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 14,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 60,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 7,15 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/2613 dias2 entregasEntregue em 13/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 13/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 26/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/02/2025DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 16/12/2024 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 26/01/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 04/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ágata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 53.314.518/0001-66
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/12/2023
- Registro
- 27/12/2023
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Datas de Resgate definidas no Apêndice de cada série (Cotas Seniores e Mezanino); Cotas Subordinadas Junior não são passíveis de resgate
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Smart Agro Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM