Aga Não-Padronizados Multissetorial FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito performados ou a performar, inclusive não padronizados, originados da venda de produtos ou prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 24.080.647/0001-39
O patrimônio caiu de R$ 24,1 mi para R$ 16,6 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 16,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Remuneração das Cotas Seniores
- 3Amortização das Cotas Seniores, desde que mantida a Subordinação, conforme cronograma do respectivo Suplemento, se houver, ou deliberação da Assembleia Geral
- 4Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino, desde que mantida a Subordinação
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino, desde que mantida a Subordinação, conforme cronograma do respectivo Suplemento, se houver, ou deliberação da Assembleia Geral
- 6Remuneração das Cotas Subordinadas Júnior, desde que mantida a Subordinação
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Liquidez: Reserva monetária destinada ao pagamento da próxima amortização ou resgate de Cotas Seniores e de Cotas Subordinadas Mezanino: até 10 Dias Úteis antes de cada data de amortização ou resgate, saldo equivalente a 50% do valor integral atualizado; até 5 Dias Úteis antes, saldo equivalente a 100% do valor integral atualizado.
Do regulamento de 08/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00Verificação por período de 90 dias consecutivos.Cláusula 16.2(iii) | R$ 16,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 39,95% | 42,63% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 33,89% | 30,56% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 20,8 mi |
| Provisão | −R$ 8,29 mi |
| Carteira líquida | R$ 12,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 7,75 mi |
| Patrimônio | R$ 16,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,41 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,15 mi | |
| 61 a 90 | R$ 1,45 mi | |
| 91 a 120 | R$ 466,3 mil | |
| 121 a 150 | R$ 236,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 945,7 mil | |
| 361 a 720 | R$ 187,2 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 101,7 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 76,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Aga Securitizadora S/ACNPJ 51.631.936/0001-51. PA | 15%bloco com risco |
| CBAA- Asfaltos LTDACNPJ 05.099.585/0001-62. PA | 15%bloco sem risco |
| Beta Industria e Comercio de Alimentos LTDACNPJ 22.579.220/0001-54. PA | 12%bloco sem risco |
| Sampaio & Moraes LTDACNPJ 10.385.998/0001-43. PA | 10%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 15% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 34,1%B 8,7%C 8,4%D 1,6%E 6,0%F 6,3%G 1,8%H 33,1%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 9,76 mi em 1.205 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (65,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2022 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2022 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2022 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2022 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2020 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2019 | R$ 400,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2019 | R$ 800,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2019 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2019 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/265 dias2 entregasEntregue em 05/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/2611 dias2 entregasEntregue em 11/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 02/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 14/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 09/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 07/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/03/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 05/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
31 documentos20 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 5 com texto | Regulamento | 11/08/2026 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGE | 02/10/2026 |
| 12 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 28/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 14/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Aga Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial
- CNPJ
- 24.080.647/0001-39
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/08/2019
- Registro
- 19/02/2016
- Crédito
- Fomento Mercantil
- Administração
- 0,02% a.a., mínimo de R$ 1.500 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,33%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Tueri Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal