AG Antecipa I FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de naturezas diversas (duplicatas, cheques, CCB, notas promissórias, notas comerciais, contratos, ativos de cartão de crédito).
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.009.520/0001-50
Patrimônio de R$ 13,5 mi, −1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 28,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 28,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 9,67 mi | 71,7% | 28,3% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 3,81 mi | 28,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa constituída pela Administradora para adequada liquidez, nos termos de suas políticas e regras internas
Garantias
Aval, Devedor Solidário, Fiança, Alienação Fiduciária, Hipoteca, Penhor, Garantias fidejussórias, Garantias reais
Do regulamento de 24/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
5 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | 28,3% | +3,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100,3%Carteira líquida de R$ 13,5 mi para um patrimônio de R$ 13,5 mi | +50,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Inobservância dos índices de subordinação mínimos por 15 Dias Úteis | 28,3% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Pagamentos de resgates de Cotas Subordinadas em desacordo com o Regulamento | 28,3% no mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 sem incorporação a outro fundo | R$ 13,5 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 1,32% | 1,22% | 0,18% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 9,98% | 5,76% | 10,16% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 13,7 mi |
| Provisão | −R$ 181,0 mil |
| Carteira líquida | R$ 13,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 629,0 mil |
| Patrimônio | R$ 13,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,16 mi | |
| 31 a 60 | R$ 66,2 mil | |
| 121 a 150 | R$ 37,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 20,7 mil | |
| 181 a 360 | R$ 50,0 mil | |
| 361 a 720 | R$ 29,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| Mavimar Transportes, Despachos e Servicos LTDACNPJ 06.863.128/0001-65. SP | 11%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 86,9%B 11,3%C 0,8%F 1,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 11,1 mi em 1.747 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 813,9 mil.
Segmento principal: servicos, servicos (45,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 1,33 mi |
| ago/2026 | R$ 697,3 mil | R$ 0 | R$ 1,02 mi |
| jul/2026 | R$ 850,0 mil | R$ 0 | R$ 2,70 mi |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,50 mi |
| mai/2026 | R$ 1,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 1,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 44,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 252,0 mil |
| out/2025 | R$ 697,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 1,28 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 1,74 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
PF: 4; Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2513 dias2 entregasEntregue em 13/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/256 dias2 entregasEntregue em 06/01/2026
- jan/266 dias2 entregasEntregue em 06/02/2026
- fev/266 dias2 entregasEntregue em 06/03/2026
- mar/2613 dias2 entregasEntregue em 13/04/2026
- abr/266 dias3 entregasEntregue em 06/05/2026
- mai/263 dias2 entregasEntregue em 03/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 19/08/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 29/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 30/06/2026Dados11 informes reapresentados (jun de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 24/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 30/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/10/2025Dados3 informes reapresentados (jun a ago de 2025) Espontânea
- jul/2025DadosPatrimônio sobe 122,7% no mês, para R$ 5,57 mi.
- jul/2025DadosEntradas de R$ 2,90 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 29/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 29/07/2026 |
| 7 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 01/10/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 30/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- AG Antecipa I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.009.520/0001-50
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/06/2025
- Registro
- 26/05/2025
- Crédito
- Multicarteira - Outros
- Distribuição
- A qualquer tempo, mediante solicitação do titular
- Resgate
- 60 dias corridos
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Alaris Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal