Afinitty FIC de FIDC Financeiros RL

Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas do Afinitty MF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros – Responsabilidade Limitada e em Ativos Financeiros elegíveis.

Dados de setembro de 2026CNPJ 49.520.420/0001-98

Patrimônio de R$ 1,77 bi, +1,5% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 1,77 bi, provisão R$ 0, 2 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Encargos do Fundo
  2. 2Provisionamento de encargos do mês calendário imediatamente subsequente
  3. 3Remuneração das Cotas Seniores
  4. 4Amortização de principal das Cotas Seniores
  5. 5Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino A
  6. 6Amortização de principal das Cotas Subordinadas Mezanino A

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: A Administradora deve provisionar recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento. Na liquidação, também devem ser provisionadas despesas relacionadas à liquidação do Fundo, ainda que exigíveis posteriormente.; Liquidez: Reserva de Amortização: 50% do valor estimado da amortização na Data de Pagamento imediatamente subsequente até 5 dias antes da data e 100% do valor estimado até 1 dia antes da data.

Do regulamento de 01/10/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada20 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 1,77 bi−95 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento da Relação Mínima Sênior.Período igual ou superior a 15 Dias Úteis consecutivos contados do recebimento da notificação pelos titulares de Cotas Subordinadas Júnior, Mezanino B e Mezanino Júnior, se a relação estiver inferior a 55% e igual ou superior a 50%.Período igual ou superior a 5 Dias Úteis consecutivos contados do recebimento da notificação pelos mesmos titulares, se a relação estiver inferior a 50%.Artigo 76(a)Os dados mensais não separam os índices das cotas mezanino.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 01/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 5,82 mi
PatrimônioR$ 1,77 bi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 12,3 miR$ 12,0 miR$ 0
ago/2026R$ 10,6 miR$ 11,9 miR$ 0
jul/2026R$ 0R$ 16,9 miR$ 0
jun/2026R$ 27,0 miR$ 12,0 miR$ 0
mai/2026R$ 22,9 miR$ 11,1 miR$ 0
abr/2026R$ 34,9 miR$ 14,4 miR$ 0
mar/2026R$ 17,0 miR$ 11,5 miR$ 0
fev/2026R$ 19,0 miR$ 9,50 miR$ 0
jan/2026R$ 19,2 miR$ 14,1 miR$ 0
dez/2025R$ 16,3 miR$ 10,7 miR$ 0
nov/2025R$ 27,2 miR$ 9,01 miR$ 0
out/2025R$ 18,0 miR$ 14,6 miR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

125 em setembro de 2026

Outro FI: 101; Cota de FIDC: 24.

Seção: Acontecimentos

39 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/2516 diasEntregue em 16/11/2025
  2. nov/2514 diasEntregue em 14/12/2025
  3. dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
  5. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2615 dias3 entregasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/2614 dias4 entregasEntregue em 14/05/2026
  8. mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
  9. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 14 dias após o fim do mês

  1. 08/10/2026OfertaAnúncio de início.
  2. 07/10/2026OfertaAnúncio de encerramento.
  3. 02/10/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
  4. 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  5. 30/09/2026Fato relevanteFato relevante.
  6. 30/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  7. 04/09/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
  8. 02/07/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
  9. 14/06/2026Dados3 informes reapresentados (fev a abr de 2026) Espontânea
  10. 11/05/2026OfertaAnúncio de início.
  11. 15/04/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  12. 20/02/2026OfertaAnúncio de início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

39 documentos27 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 0 com textoRegulamento01/10/2026
3 documentos, 3 com textoAGE07/11/2024
1 documento, 1 com textoFato relevante30/09/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras05/08/2026
23 documentos, 21 com textoAnúncio de Início08/10/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada
CNPJ
49.520.420/0001-98
Situação
Em Funcionamento Normal desde 10/02/2023
Registro
08/02/2023
Crédito
investimento em cotas
Administração
1% a.a., mínimo de R$ 6.000 por mês
Gestão
4% a.a.
Custódia
0,03%
Performance
0%
Administrador
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Artesanal Investimentos LTDA
Custodiante
Banco Genial S.A.
Auditor
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM