Afare I FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados por diversos cedentes (fomento mercantil, factoring, etc.), representados por duplicatas e outros títulos passíveis de cessão.
Dados de agosto de 2026CNPJ 26.689.672/0001-40
O patrimônio caiu de R$ 30,1 mi para R$ 14,3 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 14,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento mensal e proporcional dos Encargos do Fundo
- 3Provisionamento para remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
- 4Amortização e/ou resgate de Cotas Seniores
- 5Amortização e/ou resgate de Cotas Mezanino
- 6Amortização e/ou resgate de Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Amortização e Resgate: até 15 dias úteis antes da Data de Amortização/Resgate, saldo equivalente a 50% do valor a pagar; até 7 dias úteis antes, saldo equivalente a 100%. Valores aplicados exclusivamente em Ativos Financeiros com liquidez diária.
Garantias
Fiança, Aval, Garantias reais (bens móveis ou imóveis), Colaterais
Do regulamento de 01/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 654,6%Carteira líquida de R$ 93,3 mi para um patrimônio de R$ 14,3 mi | +587,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 93,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 93,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 18,3 mi |
| Patrimônio | R$ 14,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2025 | R$ 723,0 mil | R$ 0 | R$ 885,8 mil |
| jul/2025 | R$ 127,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 892,7 mil | R$ 0 | R$ 262,3 mil |
| mai/2025 | R$ 1,83 mi | R$ 0 | R$ 1,17 mi |
| abr/2025 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 80,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 800,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 700,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 2,09 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 2,12 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 16,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/256 diasEntregue em 06/10/2025
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2516 diasEntregue em 16/12/2025
- dez/2520 diasEntregue em 20/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/2651 diasEntregue em 21/05/2026
- abr/2618 diasEntregue em 18/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 03/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
- mar/2025DadosPatrimônio sobe 89,4% no mês, para R$ 17,2 mi.
- jan/2025DadosPatrimônio cai 41,2% no mês, para R$ 10,2 mi.
- 02/12/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 22/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/10/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 21/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 06/06/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 03/06/2026 |
| 13 documentos, 5 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 22/10/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Afare I - Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 26.689.672/0001-40
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/03/2017
- Registro
- 20/12/2016
- Crédito
- Multicedente/Multissacado
- Distribuição
- Conforme Datas de Resgate previstas no Apêndice de cada série (regime fechado, sem resgate para Cotas Subordinadas Junior)
- Administração
- 0,17% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,04% a.a.
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- SZ Capital Ltda.
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM