Aetos Energia FIDC
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.610.624/0001-24
Patrimônio de R$ 7,95 bi, −0,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 11,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 11,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 7,05 bi | 88,7% | 11,3% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 137,7 mi | 1,7% | |
| Sênior, série 2 | R$ 941,2 mi | 11,8% | |
| Sênior, série 3 | R$ 5,97 bi | 75,1% | |
| Subordinada | R$ 902,0 mi | 11,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 7,87 bi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 7,87 bi |
| Títulos e caixa | R$ 84,0 mi |
| Patrimônio | R$ 7,95 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| BRF Energia S.A.CNPJ 05.449.127/0001-06. SC | 96,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 96,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 68,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 200,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 801,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 153,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 919,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 271,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 207,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 257,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 2,93 bi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 269,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 16,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 2,02 bi | R$ 248,9 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 5; Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 27/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 2,93 bi no mês, o maior valor desde o início.
- 11/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 11/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/07/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- jul/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 3.
- 16/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/03/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado Espontânea
- 04/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 04/12/2024 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 27/04/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 29/07/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Aetos Energia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 52.610.624/0001-24
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/11/2023
- Registro
- 20/10/2023
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal