Aetos Energia FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra recebíveis vincendos oriundos das parcelas dos Contratos de Venda de Energia, incluindo direitos reais de garantia, privilégios, preferências, prerrogativas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.610.624/0001-24
Patrimônio de R$ 7,95 bi, −0,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 11,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 11,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 7,05 bi | 88,7% | 11,3% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 137,7 mi | 1,7% | |
| Sênior, série 2 | R$ 941,2 mi | 11,8% | |
| Sênior, série 3 | R$ 5,97 bi | 75,1% | |
| Subordinada | R$ 902,0 mi | 11,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Pagamento de Operações de Derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos e Despesas
- 4Amortização das Cotas Seniores em Data de Pagamento
- 5Amortização das Cotas Subordinadas em Data de Pagamento
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos e Despesas: reserva mantida em Disponibilidades correspondente ao valor estimado necessário para o pagamento de despesas ordinárias do Fundo e da Classe Única referentes ao mês imediatamente subsequente
Garantias
Garantias financeiras ou fidejussórias previstas nos Contratos de Venda de Energia, Modalidade 'registro contra pagamento', Garantia fiduciária outorgada por terceiros, Garantias fidejussórias dos Contratos de Compra
Do regulamento de 21/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 11,3% | +1,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 98,9%Carteira líquida de R$ 7,87 bi para um patrimônio de R$ 7,95 bi | +31,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não atendimento do Índice de Subordinação em uma Data de Referência | Acima de 10% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 7,87 bi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 7,87 bi |
| Títulos e caixa | R$ 84,0 mi |
| Patrimônio | R$ 7,95 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| BRF Energia S.A.CNPJ 05.449.127/0001-06. SC | 96,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 96,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 68,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 200,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 801,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 153,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 919,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 271,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 207,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 257,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 2,93 bi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 269,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 16,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 2,02 bi | R$ 248,9 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 5; Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 27/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 2,93 bi no mês, o maior valor desde o início.
- 11/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 11/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/07/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- jul/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 3.
- 16/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/03/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado Espontânea
- 04/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 04/12/2024 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 27/04/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 29/07/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Aetos Energia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 52.610.624/0001-24
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/11/2023
- Registro
- 20/10/2023
- Crédito
- Direitos Creditórios oriundos de Contratos de Venda de Energia elétrica celebrados entre a Cedente (XP Comercializadora de Energia S.A.) e os Devedores
- Distribuição
- Mensal, em cada Data de Pagamento (9º Dia Útil de cada mês), conforme termos dos respectivos Suplementos
- Administração
- 0,15% a.a.
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 1%
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal