Aeris FIDC Indústria e Comércio RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de contratos de fornecimento de pás para geradores de energia eólica, bem como duplicatas, nos segmentos industrial e comercial.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.349.601/0001-33
O patrimônio caiu de R$ 223,5 mi para R$ 139,8 mi em 12 meses. Em 12 meses, a cota mezanino passou a ser informada.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 69,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 42,1 mi | 30,1% | 69,9% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 13,5 mi | 9,6% | 60,3% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 84,3 mi | 60,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1(i) Pagamento de despesas e encargos da Classe e/ou do Fundo
- 2(ii) Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 3(iii) Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4(iv) Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Mezanino
- 5(v) Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6(vi) Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos da Classe, equivalente ao maior entre (a) total de despesas e encargos dos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe. Mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Garantias
Coobrigação da Cedente para Direitos Creditórios a Performar
Do regulamento de 11/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
5 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 69,9% | +49,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 87,7%Carteira líquida de R$ 122,6 mi para um patrimônio de R$ 139,8 mi | +37,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação | 69,9% no mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Pagamentos de rendimentos, amortização ou resgate de Cotas Subordinadas Junior em desacordo com o Regulamento | 69,9% no mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por período de 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 139,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira de Ativos por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 30,33% | 26,38% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 26,40% | 32,05% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 175,9 mi |
| Provisão | −R$ 53,4 mi |
| Carteira líquida | R$ 122,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 17,2 mi |
| Patrimônio | R$ 139,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 44,6 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,86 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Aeris Industria e Comercio de Equipamentos para Geracao de Energia S.ACNPJ 12.528.708/0001-07. CE | 36,1%bloco com risco |
| Aeris Industria e Comercio de Equipamentos para Geracao de Energia S.ACNPJ 12.528.708/0001-07. CE | 41%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 36,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 63,8 mi em 7 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 5,99 mi | R$ 583,6 mil |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 6,01 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 11,4 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 7,40 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 247,0 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 27,7 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 6,62 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 6,95 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 7,04 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 7,12 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 7,21 mi | R$ 2,42 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 7,40 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
20 em setembro de 2026
Outro FI: 19; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/264 diasEntregue em 04/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 02/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 09/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 28/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 14/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 10/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosProvisão passa de R$ 29,9 mi para R$ 44,2 mi, 27,7% da carteira.
- mai/2026DadosProvisão passa de R$ 6,34 mi para R$ 29,9 mi, 15,4% da carteira.
- 10/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/12/2025OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 11/06/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 10/07/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Fato relevante | 02/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Anúncio de Encerramento | 18/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Aeris FIDC - Indústria e Comércio - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 54.349.601/0001-33
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/03/2024
- Registro
- 15/03/2024
- Crédito
- Contratos de Fornecimento e duplicatas
- Distribuição
- Na medida da liquidação dos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 16.500 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Utility Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal