Aeris FIDC Indústria e Comércio RL
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.349.601/0001-33
O patrimônio caiu de R$ 223,5 mi para R$ 139,8 mi em 12 meses. Em 12 meses, a cota mezanino passou a ser informada.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 69,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 42,1 mi | 30,1% | 69,9% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 13,5 mi | 9,6% | 60,3% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 84,3 mi | 60,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 30,33% | 26,38% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 26,40% | 32,05% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 175,9 mi |
| Provisão | −R$ 53,4 mi |
| Carteira líquida | R$ 122,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 17,2 mi |
| Patrimônio | R$ 139,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 44,6 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,86 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Aeris Industria e Comercio de Equipamentos para Geracao de Energia S.ACNPJ 12.528.708/0001-07. CE | 36,1%bloco com risco |
| Aeris Industria e Comercio de Equipamentos para Geracao de Energia S.ACNPJ 12.528.708/0001-07. CE | 41%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 36,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 63,8 mi em 7 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 5,99 mi | R$ 583,6 mil |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 6,01 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 11,4 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 7,40 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 247,0 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 27,7 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 6,62 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 6,95 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 7,04 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 7,12 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 7,21 mi | R$ 2,42 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 7,40 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
20 em setembro de 2026
Outro FI: 19; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/264 diasEntregue em 04/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 02/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 09/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 28/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 14/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 10/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosProvisão passa de R$ 29,9 mi para R$ 44,2 mi, 27,7% da carteira.
- mai/2026DadosProvisão passa de R$ 6,34 mi para R$ 29,9 mi, 15,4% da carteira.
- 10/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/12/2025OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 11/06/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 10/07/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Fato relevante | 02/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Anúncio de Encerramento | 18/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Aeris FIDC - Indústria e Comércio - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 54.349.601/0001-33
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/03/2024
- Registro
- 15/03/2024
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Utility Gestora de Recursos LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal