Advanced S em Direitos Creditórios FI RL
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados por contratos mercantis de compra e venda de produtos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.463.970/0001-90
O patrimônio subiu de R$ 22,0 mi para R$ 33,6 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0,3% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 15,4 mi | 45,8% | 54,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 18,2 mi | 54,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento mensal e proporcional dos Encargos do Fundo
- 3Provisionamento para remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
- 4Pagamento de resgates: 1º Cotas Seniores, 2º Cotas Mezanino, 3º Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Saldo remanescente do PL não investido em Direitos Creditórios pode ser aplicado em ativos financeiros de liquidez (títulos públicos federais, renda fixa de emissão/coobrigação de instituições financeiras, operações compromissadas e cotas de fundos com política exclusiva nesses ativos).
Garantias
Fiança, Aval, Bens móveis, Bens imóveis, Cessão com coobrigação do cedente, Colaterais vinculados aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 02/05/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada2 não se aplicam6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 87,1%Carteira líquida de R$ 29,2 mi para um patrimônio de R$ 33,6 mi | +20,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Evento de avaliação: Índice de Subordinação inferior ao percentual definido por 30 dias consecutivos | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,3% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,09% | 0,06% | 0,21% |
| Parcelas vencidas | 0,32% | 0,13% | 0,44% |
| Créditos inadimplentes | 0,14% | 0,15% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 27% | 45% | 48% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 29,3 mi |
| Provisão | −R$ 25,2 mil |
| Carteira líquida | R$ 29,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 4,40 mi |
| Patrimônio | R$ 33,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 94,8 mil | |
| 31 a 60 | R$ 10,8 mil | |
| 61 a 90 | R$ 10,8 mil | |
| 91 a 120 | R$ 10,8 mil | |
| 121 a 150 | R$ 9,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 36%bloco com risco |
| LCM Comercio Artigos de Vestuario LTDACNPJ 42.346.457/0001-00. MG | 12,6%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 36% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 99,9%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 2,50 mi em 40 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2024 | R$ 20,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 1,31 mi | R$ 0 | R$ 1,10 mi |
| set/2024 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 2,97 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
21 em setembro de 2026
PF: 14; PJ Não Financeira: 7.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2521 diasEntregue em 21/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/2623 diasEntregue em 23/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/26100 diasEntregue em 08/09/2026
- jun/2670 diasEntregue em 08/09/2026
- jul/2618 diasEntregue em 18/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 17/02/2025Dados2 informes reapresentados (nov e dez de 2024) Espontânea
- 04/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 04/12/2024 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Advanced Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 53.463.970/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/03/2024
- Registro
- 11/01/2024
- Crédito
- Não padronizados
- Distribuição
- Diária (a qualquer tempo, mediante solicitação)
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 14.250 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Hinov Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal