Advanced II S em Direitos Creditorios FI
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios como duplicatas, notas promissórias, cheques etc., originados por diversos cedentes (fomento mercantil, factoring, cooperativas de crédito.
Dados de agosto de 2026CNPJ 58.615.962/0001-35
Patrimônio de R$ 8,26 mi, +14,5% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Provisionamento mensal e proporcional dos Encargos do Fundo
- 3Provisionamento para remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
- 4Resgate de Cotas Seniores
- 5Resgate de Cotas Mezanino
- 6Resgate de Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Provisionamento mensal e proporcional dos Encargos do Fundo e para remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
Garantias
Fiança, Aval, Garantias reais (bens móveis ou imóveis), Colaterais
Do regulamento de 07/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 87,9%Carteira líquida de R$ 7,26 mi para um patrimônio de R$ 8,26 mi | +20,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 7,26 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 7,26 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,03 mi |
| Patrimônio | R$ 8,26 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 87,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 87,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 512,2 mil em 24 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em agosto de 2026
PF: 4.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2621 diasEntregue em 21/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
2 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Advanced II Fundo de Investimentos em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 58.615.962/0001-35
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/03/2026
- Registro
- 03/01/2025
- Crédito
- Multicedente/Multissacado
- Distribuição
- Diária (D+30 para conversão + 1 dia útil para pagamento)
- Resgate
- 181 dias corridos
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 12.500 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Hinov Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal